口罩概念降温蓝筹补涨 沪指收复2900点

2020-02-15 11:00 来源:证券时报

摘要:周二,A股小幅震荡,主要股指涨跌互现。上证指数七连阳并收复2900点整数关口,创业板指数小幅调整。盘面上,蓝筹股开始补涨,家电、钢铁、煤炭等板块涨幅居前,口罩防护、医药、在线教育等前期热门题材股跌幅居前。 由于市场连续上涨,短期风险初显,北上资...

  周二,A股小幅震荡,主要股指涨跌互现。上证指数七连阳并收复2900点整数关口,创业板指数小幅调整。盘面上,蓝筹股开始补涨,家电、钢铁、煤炭等板块涨幅居前,口罩防护、医药、在线教育等前期热门题材股跌幅居前。

  由于市场连续上涨,短期风险初显,北上资金操作开始趋于保守,周二仅小幅净买入10.44亿元,市场活跃度也大幅下降,成交由逾千亿元,减少到700亿出头,下降三成多。分市场看,沪股通净买入13.97亿元,深股通净卖出3.57亿元。

  受疫情好转的影响,前期被大幅炒作的口罩防护板块开始“退烧”,板块指数跌2.75%,成交创指数推出以来最大量。欣龙控股、奥美医疗、南卫股份、阳普医疗等8股跌停,诺邦股份、新纶科技、尚荣医疗等跌幅居前。

  由于疫情爆发叠加春节假期,口罩生产企业产能利用率不足,加上恐慌性抢购,进一步加剧口罩的短缺。

  市场的短缺也促使大量公司跨界生产口罩,据不完全统计,截至上周末,全国超过3000家企业经营范围新增了“口罩、防护服、消毒液、测温仪、医疗器械”等业务,其中,经营范围新增医疗器械的企业多达3647家。

  华创证券表示,不考虑新建生产线(1-2周内无法形成有效供应,口罩制作好后需要静置除菌解析7-10天),在存量产能24小时工作(6000万只/天)、增加进口(2000万只/天)、推动小企业复产(1000万只/天)、安排轻纺企业缝制口罩(1000万只/天)等四大举措下,乐观估计每天可以供应1亿只口罩,到2月底可能每天供应量接近2亿只。

  但疫情对于经济的影响是暂时的,不会改变中国经济长期向好的基本趋势,口罩等防护产品对上市公司收入贡献占比并不高,主要是因情绪因素主导短期行为。奥美医疗日前发布股票交易异常波动公告,公司再次提示投资者,口罩等防护用品仅为公司众多产品品类之一,近期口罩等防护用品需求量的增加不会对公司财务状况产生重大影响。

  而巨量的新增产能的涌入,对口罩生产企业长期而言,将面临巨大的压力,疫情平息后产能过剩是大概率事情,这促使机构资金连续卖出短期炒作过高的概念股。

  盘后龙虎榜数据显示,奥美医疗买三为机构专用席位,买入565万元。但卖一为国泰君安上海分公司,卖三也为机构专用席位,分别卖出1379万元和467万元。买入前五席合计净买入2528万元,卖出前五席合计卖出2802万元,卖出多于买入,而前一交易日龙虎榜卖出也是也多于买入。

  另外,11日的阳普医疗龙虎榜买入前五席合计净买入4709万元,卖出前五席合计卖出7827万元;欣龙控股买入前五席合计净买入4249万元,卖出前五席合计卖出6105万元;嘉麟杰净买入2813万元,净卖出3536万元;新乡化纤净买入1078万元,净卖出2479万元。前期强势的口罩概念股龙虎榜卖出均高于买入。

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