大基金二期蓄势待发 半导体设备概念股有哪些?

2020-03-19 21:27 来源:财股网

摘要:【行业复工影响】复工加速,基建龙头渐起势。复工我们主要从两个维度来看,一是工业型制造业企业的复工率已经达到了90%,尤其是一些工业大省,比如浙江、广东、山东等,复工率已经达到了96%以上。还有一个维度就是草根调研了解到的终端数据,包括一些工程机...

  【行业复工影响】复工加速,基建龙头渐起势。复工我们主要从两个维度来看,一是工业型制造业企业的复工率已经达到了90%,尤其是一些工业大省,比如浙江、广东、山东等,复工率已经达到了96%以上。还有一个维度就是草根调研了解到的终端数据,包括一些工程机械企业的下游等,比如房地产和基建等。从三一的设备开工率来看,过年期间的开工率只有6%左右,在2月底的时候设备开工率已经增加到了23%,设备的开工数量同比是下降了45%。从另外一家工程机械企业的数据来看,过年之后开工率是节节攀升的,目前已经到了70%,这个数据是扣除了湖北的,往年高峰期的开工率可以达到90%,所以目前开工率大概是高峰期的60-70%左右。但是三一的23%和这家企业的70%是不能进行比较的,因为设备种类差异比较大。还有塔吊租赁企业的开工率已经到了40%多,这个开工率比往年的正月十五的数据还要低一些,所以建筑企业开工情况不是特别好,农民工还是非常紧缺的,建筑行业的复工要晚一些。对于复工加速,工程机械还是有投资机会的,一是行业的销量在攀升,出口的数据非常好,挖机的出口同比增长了48%。工程机械行业主要看好挖机产业链,主推三一重工。

  【半导体设备】国家半导体大基金二期蓄势待发,重点关注半导体设备板块投资机会。国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司(“国家大基金二期”)于2019年10月22日注册成立,注册资本为2041.5亿元,27位股东均为企业法人类型。根据上证报信息,目前大基金二期正在紧锣密鼓推进过程中,争取在今年一季度具备出资能力。大基金一期以制造为主,兼顾设计和封测的情况下,大基金二期有望加大对半导体设备和材料环节的投入,叠加国内晶圆厂投建高峰来临,设备企业的产品不断成熟和放量,半导体设备领域有望实现更快速的增长,建议重点关注国内半导体设备龙头晶盛机电、北方华创、中微公司、苏试试验、长川科技、华峰测控、精测电子、赛腾股份。

  本周核心推荐组合:三一重工、晶盛机电、杰瑞股份、建设机械、苏试试验、捷佳伟创、浙江鼎力、先导智能、恒立液压。

  风险提示:宏观经济下行;制造业投资不及预期。

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