外资配置A股或提速!富时罗素最新目录公布 全名单

2020-03-05 23:03 来源:中财网

摘要:国际指数加速纳入A股,外资配置或提速。 北京时间3月4日晚间,全球第二大指数公司富时罗素(FTSE Russell)宣布,对富时中国A50指数、富时中国A150指数、富时中国A200指数、富时中国A400指数、富时中国A小盘股指数的季度审核变更。 该变更将于3月20日(星期...

  国际指数加速纳入A股,外资配置或提速。

  北京时间3月4日晚间,全球第二大指数公司富时罗素(FTSE Russell)宣布,对富时中国A50指数、富时中国A150指数、富时中国A200指数、富时中国A400指数、富时中国A小盘股指数的季度审核变更。

  该变更将于3月20日(星期五)交易日收盘后(即3月23日星期一)生效。也就是说被动资金的流入将在3月20日(周五)收盘前全部到位。

  根据此前富时罗素的官方测算,本次扩容预计将给A股带来40亿美元的被动资金流入。

  2月21日,富时罗素公布,将中国A股的纳入因子由15%提升至25%,由此将新增88只中国A股进入富时全球股票指数系列(富时GEIS)。

  富时罗素亚太区董事总经理白美兰、亚太区指数管理总监杜婉明表示,未来可能推出更多的中国相关指数。

  随着国际指数证加速纳入A股,将带动更多外资加大对A股的研究和投资布局。

  以下是富时中国A50指数、富时中国A150指数、富时中国A200指数、富时中国A400指数、富时中国A小盘股指数的季度审核变更具体情况。

  富时中国A50指数

  富时中国A50指数将纳入中信建投、京东方A、中兴通讯、韦尔股份(603501),同时删除招商蛇口(001979)、上海机场(600009)、新华保险(601336)和上港集团(600018)。

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  富时中国A150指数

  富时中国A150指数将纳入三花智控(002050)、北方华创(002371)、东山精密(002384)、欧菲光(002456)、赣锋锂业(002460)等18只个股,同时删除科伦药业(002422)、美凯龙(601828)、中信建投、澜起科技(688008)等17只个股。

  富时中国A200指数

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  富时中国A200指数将纳入中国人保(601319)、中国广核(003816)、三七互娱(002555)、北方华创、中国卫通(601698)等14只个股,同时删除荣盛发展(002146)、恒逸石化(000703)、北方稀土(600111)、华东医药(000963)、桂冠电力(600236)等14只个股。

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  富时中国A400指数

  富时中国A400指数将纳入通富微电(002156)、荣盛发展、恒逸石化、北方稀土、华东医药等45只个股,同时删除三七互娱、北方华创、中国卫通、赣锋锂业、浪潮信息(000977)等45只个股。

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  富时中国A小盘股指数 

  富时中国A小盘股指数将纳入永泰能源(600157)、奥美医疗(002950)、广电计量、西部建设(002302)、迎驾贡酒(603198)等176只个股,同时删除中信特钢、通富微电、深科技(000021)、晶方科技(603005)、利欧股份(002131)等67只个股。

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   外资或加速纳入A股

  随着国际指数证加速纳入A股,将带动更多外资加大对A股的研究和投资布局。


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  (图片来源:Wind金融终端沪深港通速递)
  尽管短期内受疫情全球蔓延影响,目前北上资金较为谨慎,但整体呈现逐年增加态势。Wind资讯统计显示,截至3月4日,A股市场本月北上资金净流入38.52亿元,今年以来净流入538.27亿元,开通以来净流入10,473.04亿元。

  另据中金公司估算,未来10年外资平均每年净流入A股的资金量可能在2,000亿元至4,000亿元左右。

  万得全A成交额近期首次跌破万亿
  3月4日,沪深两市小幅上涨,截至收盘,上证综指涨0.63%报收于3011.67点;深成指涨0.08%报收于11493.02点;创业板指跌0.18%报收于2169.44点,万得全A总成交9800多亿元。

  当天,万得全A成交金额为9866亿元,继此前10天连续突破万亿后,首次跌破万亿。

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  (图片来源:Wind金融终端“沪深综合屏”)
  事实上,“快牛慢熊”是A股的一个重要特征,牛市中很多投资者往往失去理性,持续万亿以上成交额并不是一个健康的市场。市场有其自身规律,需要张弛有度,此次虽然跌破万亿,但成交量依旧维持在较高水平,可见市场依旧维持较高热度。

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  低估板块受追捧
  从3月4日板块涨跌幅来看,房地产、机场、券商、家居用品等板块领涨,这类板块估值相对合理且年初至今涨幅较小甚至下跌,具有较大补涨需求。

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  而从下跌板块来看,半导体下跌3.22%,跌幅居首,此外,电子元器件、通信设备、软件等板块位居跌幅前列,对于这类板块,前期涨幅巨大,且板块内很多个股市盈率达数百甚至上千倍。

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  科技龙头高位回调
  作为半导体板块的龙头,兆易创新(603986)去年8月份以来涨幅达250%,最高涨幅一度超过300%,虽然近日股价出现回调,但绝对涨幅依旧较大,且公司动态市盈率高达200倍,短期存在估值过高风险。3月4日,公司股价盘中一度跌停,最终收盘仍大跌8.14%。

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  作为同处半导体板块的上海新阳和雅克科技,3月4日亦盘中跌停,去年12月份以来涨幅均超过100%,也同样面临短期涨幅较大,且估值偏高的风险。

  信息技术板块净流出超400亿
  从3月2日-4日行业主力资金流向来看,累计净流出400多亿元,其中,信息技术一个板块流出就超过400亿元,位居板块流出额首位,且大幅超出其他板块。此外,金融、日常消费、房地产等板块资金小幅流入。

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  信息技术整体估值来看,已经突破100倍,且已超过危险值,接近2015年牛市巅峰时期,虽然科技板块高估值与高成长性并存,但不排除那些透支未来数年成长空间,以及部分伪科技股过分炒作带来的市场风险。

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  A股国际化之路越走越宽 
  回顾2019年A股国际化进程可谓是有序落地,分别完成了在MSCI指数扩容的三步走,以及首次纳入富时罗素和标普道琼斯两大国际指数。

  随着疫情蔓延,市场不确定性因素增多,中国资产正成为华尔街青睐对象。市场人士预计,A股国际化之路将越走越宽。(Wind资讯)

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