财通量化价值优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同生效公告

2019-02-01 12:02 来源:综合整理

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财通量化价值优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期:2019年2月1日 1、公告基本信息 基金名称 财通量化价值优选灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 财通量化价值优选混合 基金主代码 005850 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019年1月30日 基金管理人名称 财通基金管理有限公司 基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司 公告依据 《财通量化价值优选灵活配置混合型证券投资基 金基金合同》、《财通量化价值优选灵活配置混合 型证券投资基金招募说明书》等 2、基金募集情况 基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可〔2018〕540号 基金募集期间 2018年12月24日至2019年1月24日 验资机构名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 募集资金划入基金托管专户的日期 2019年1月28日 募集有效认购总户数(单位:户) 3,608 募集期间净认购金额(单位:元) 458,952,613.34 认购资金在募集期间产生的利息(单位:元) 27,529.54 募集份额(单位:份) 有效认购份额 458,952,613.34 利息结转的份额 27,529.54 合计 458,980,142.88 其中:募集期间基金管理人运 用固有资金认购本基金情况 认购的基金份额(单位:份) 0.00 占基金总份额比例 0.00% 其他需要说明的事项 - 其中:募集期间基金管理人的 从业人员认购本基金情况 认购的基金份额(单位:份) 2,175.68 占基金总份额比例 0.0005% 募集期限届满基金是否符合法律法规规 定的办理基金备案手续的条件 是 基金合同生效公告 向中国证监会办理基金备案手续获得书 面确认的日期 2019年1月30日 注:(1)本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0; (2)本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0 ; (3)本基金在募集期间产生的信息披露费、会计师费、律师费以及其他相关费用由本基金管理人承担, 不从基金财产中列支。 3、其他需要提示的事项 基金份额持有人可以到销售机构的网点查询认购成交的确认情况,也可以通过本基金管理 人的网站或客户服务电话400-820-9888查询本基金的相关情况。 自基金合同生效之日起,本基金管理人开始正式管理本基金。本基金的申购、赎回自基金 合同生效日后不超过3个月时间内开始办理。在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人 将在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开 始时间。 风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保 证基金一定盈利,也不保证最低收益,敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 财通基金管理有限公司 二〇一九年二月一日

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