东吴基金管理有限公司管理的基金2019年半年度资产净值公告

2019-07-02 07:24 来源:综合整理

东吴基金管理有限公司管理的基金2019年半年度资产净值公告查看PDF原文

东吴基金管理有限公司管理的基金2019年半年度资产净值公告

经各基金托管人复核,东吴基金管理有限公司管理的各基金截至2019年6月30日资产净值公告如下:

基金代码 基金名称 截止时间 份额净值 份额累计净值 资产净值(元)

580001 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 2019-6-30 0.7457 2.4657 502,541,090.43

580002 东吴价值成长双动力混合型证券投资基金 2019-6-30 0.5992 1.6620 275,538,145.83

580003 东吴行业轮动混合型证券投资基金 2019-6-30 0.5856 0.6656 354,547,556.96

582001 东吴优信稳健债券A 2019-6-30 1.0415 1.0535 11,599,272.13

582201 东吴优信稳健债券C 2019-6-30 1.0020 1.0140 232,379.07

580005 东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金 2019-6-30 1.0076 1.5276 161,246,783.58

580006 东吴新经济混合型证券投资基金 2019-6-30 0.862 1.252 25,003,098.31

580007 东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金 2019-6-30 1.010 1.590 157,134,942.54

585001 东吴中证新兴产业指数证券投资基金 2019-6-30 1.008 1.008 78,328,325.93

582002 东吴增利债券A 2019-6-30 1.141 1.481 349,305,641.75

582202 东吴增利债券C 2019-6-30 1.131 1.441 56,896,718.96

580008 东吴新产业精选混合型证券投资基金 2019-6-30 1.897 1.897 168,109,829.56

165806 东吴沪深300指数A 2019-6-30 1.1520 1.1520 7,362,455.77

165810 东吴沪深300指数C 2019-6-30 1.1520 1.1520 0.00

582003 东吴配置优化灵活配置混合型证券投资基金 2019-6-30 1.0450 1.2690 128,983,781.50

580009 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金 2019-6-30 0.9794 1.7424 160,238,808.30

165807 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF) 2019-6-30 0.914 1.210 58,383,810.61

000531 东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金 2019-6-30 1.197 1.197 87,319,656.97

150164 可转债A 2019-6-30 1.026 - 19,358,574.81

150165 可转债B 2019-6-30 1.019 -

165809 东吴转债 2019-6-30 1.024 0.894

001323 东吴移动互联混合A 2019-6-30 0.889 0.889 98,475,523.90

002170 东吴移动互联混合C 2019-6-30 0.880 0.880 878.88

001322 东吴新趋势价值线灵活配置混合型证券投资基金 2019-6-30 0.512 0.512 232,349,815.70

002159 东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金 2019-6-30 0.891 0.891 20,396,601.63

002270 东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金 2019-6-30 0.899 0.899 326,734,728.34

000958 东吴鼎元A 2019-6-30 0.934 0.934 74,434.14

000959 东吴鼎元C 2019-6-30 0.929 0.929 4,287,187.36

002561 东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金 2019-6-30 1.006 1.125 135,650,647.55

002919 东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金 2019-6-30 0.823 0.823 144,364,189.92

005144 东吴优益债券A 2019-6-30 1.0093 1.0093 1,008,223,505.86

005145 东吴优益债券C 2019-6-30 1.0035 1.0035 549,029.60

005209 东吴双三角A 2019-6-30 0.8491 0.8491 194,500,957.73

005210 东吴双三角C 2019-6-30 0.8408 0.8408 26,212,003.56

005573 东吴悦秀A 2019-6-30 1.0315 1.0615 2,410,877,362.70

005574 东吴悦秀C 2019-6-30 1.0306 1.0606 100,774,356.46

006026 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金 2019-6-30 1.0068 1.0218 906,154,811.61

每万份基金份额 最近七日收益折

收益 算年收率

583001 东吴货币A 2019-6-30 0.6145 2.956% 145,210,507.30

583101 东吴货币B 2019-6-30 0.6803 3.184% 2,902,626,519.38

003588 东吴增鑫宝货币A 2019-6-30 0.5941 2.659% 28,538,734.50

003589 东吴增鑫宝货币B 2019-6-30 0.6598 2.900% 5,976,916,932.77

特此公告

东吴基金管理有限公司

读报
-->