关于《方正富邦基金管理有限公司旗下基金2019年06月30日资产净值公告》的更正公告

2019-07-02 07:28 来源:综合整理

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关于《方正富邦基金管理有限公司旗下基金2019年06月30

日资产净值公告》的更正公告

本公司于2019年6月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》以及本公司网站上披露了《方正富邦基金管理有限公司旗下基金2019年06月30日资产净值公告》,现将相关内容更正如下:

基金代码 基金名称 资产净值(元) 基金份额净 基金份额累

值(元) 计净值(元)

730001 方正富邦创新 136,143,401.88 — —

动力混合

730001 方正富邦创新 78,714,236.45 1.0717 1.8217

动力混合A

007046 方正富邦创新 57,429,165.43 1.0480 1.0480

动力混合C

167301 方正富邦保险 523,917,500.63 — —

主题

167301 保险分级 361,896,298.48 1.344 1.437

150329 保险A 61,701,956.74 1.024 1.188

150330 保险B 100,319,245.41 1.665 1.665

除以上内容需更正以外,其他内容不变。由此给投资者带来不便,本公司深表歉意!

特此公告。

方正富邦基金管理有限公司

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