关于易方达3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)第二个受限开放期开放申购业务的公告

2019-07-03 07:29 来源:综合整理

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关于易方达3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)第二个受限开放期开放申购业务的公告

公告送出日期:2019年7月3日

1.公告基本信息

基金名称 易方达3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金

(LOF)

基金简称 易方达3年封闭战略配售混合(LOF)

基金主代码 161131

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018年7月5日

基金管理人名称 易方达基金管理有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 中国证券登记结算有限责任公司

公告依据 《中华人民共和国证 券投资基金法》、《证券投资基 金运作管

理办法》等法律法规以及《易方达3年封闭运作战略配售灵

活配置混合型证券投资基 金(LOF)基金合同》、《易 方达3

年封闭运作战略配售灵 活配置混合 型证券投资基金(LOF)

更新的招募说明书》

申购起始日 2019年7月5日

注:( 1)本次受限开 放期关于申购金额限制及申购费率等规 则以本公告为准。

(2)易方达3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”,场内简称易基配售)在本次受 限开放期内向符 合法律法规规定的可投资于证券投 资基金的个人投资者及中国证监会允许购买证券投资基金的机构投资者销售。

(3)在本次受限开放期内,本基金只通过直销机构办理申购业务。

2.日常申购业务的办理时间

2019年7月5日至2019年7月11日为本基金第二个受限开放期,本基金在开放日办理基金份额的申购,具体办理时间为上海 证券交易所、深 圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购时除外。

若出现新的证券交易市 场、证券交易所 交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情 况对前述开放日及开放时间进行相应 的调整,但应在实 施前依照《证券 投资基金信息披露 管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)的有关规定在指定媒介上公告。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购。

3.日常申购业务

3.1申购金额限制

投资者通过易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)网上直销首次申购单笔最低限额为人民币1元(含申购费),追加申购单笔最低限额为人民币1元(含申购费);投资者通过直销中心柜台首次申购单笔最低限额为人民币50,000元(含申购费),追加申购单笔最低限额为人民币1,000元(含申购费)。

基于投资者利益最大化 原则,本基金在 本次受限开放期内进行每个开放日申购申请规模上限限制。每个开放日申购申请规模上限为本基金成立时规模的1%,即244,374,103元。在受限开放期内任意一个开放日,若该日(R日)的有效申购申请全部确认后,超过每个开放日申购申请规模上限,基金管理人将对R日的有效申请采用“比例 确认”的原则进 行部分确认,以保证当日的申购规模不超过每个开放日申购申请规模上限,未确认部分的申购款项将退还给投资者,由此产生的利息等损失由投资人自行承担。

3.2申购费率

投资者申购本基金份额时 ,需交纳申购费 用。投资者在一天 之内如果有多笔申购,适用费率按 单笔分别计算。

个人投资者和机构投资者的申购费率均为0.6%。

3.3其他与申购相关的事项

(1)投资者通过本公司网上直销系统办理业务的优惠费率,详见本公司网站上的相关说明。

(2)本基金份额的申购费用由基金份额申购人承担,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用,不列入基金财产。

(3)基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额的数量限制,基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。

(4)基金管理人可以在法律法规、基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

4.基金销售机构

(1)易方达基金直销网上交易

投资者可登录本基金管理人网站(),通过直销网上交易办理申购、查询等业务。

(2)易方达基金管理有限公司北京直销中心

办公地址 北京市西城区武定侯街2号泰康国际大厦18层

电话 (010)63213377 传真 400-881-8099

联系人 刘蕾

(3)易方达基金管理有限公司广州直销中心

办公地址 广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40F

电话 (020)85102506 传真 400-881-8099

联系人 李红枫

(4)易方达基金管理有限公司上海直销中心

办公地址 上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦46楼

电话 (021)50476668 传真 400-881-8099

联系人 于楠

5.基金份额净值公告的披露安排

基金管理人将在每个交易日的次日,通过网站、上市的证券交易所 、基金份额销售网点以及其他媒介,披露基金份额净值和基金份额累计净值,敬请投资者留意。

6.其他需要提示的事项

(1)本公告仅对本基 金的开放申购事项 予以说明。投资者欲了解本基金 详细情况,请认真 阅读2019年2月19日刊登在本公司网站()的《易方达3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)更新的招募说明书》。

(2)投资者T日提交的有效申请,在正常情况下,基金注册登记机构在T+1日内对该交易的有效性进行确认。投资者应在T+2日后(包括该日)到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。否则,如因申请未得 到基金管理人或 注册登记机构的确认而造成的损失,由投资者自行 承担。基金销售机构对申购申请的受理 并不代表申请一 定成功,而仅代表销售机构确实接收到申请。申购 的确认以注册登记机构的确认结果为准。

(3)风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。

易方达基金管理有限公司

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