关于安信宝利债券型证券投资基金(LOF)2019年第二次分红的公告

2019-07-10 07:05 来源:综合整理

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关于安信宝利债券型证券投资基金(LOF)2019年第二次分红的公告

关于安信宝利债券型证券投资基金

(LOF)2019年第二次分红的公告

公告送出日期:2019年7月10日

关于安信宝利债券型证券投资基金(LOF)2019年第二次分红的公告

1. 公告基本信息

基金名称 安信宝利债券型证券投资基金(LOF)

基金简称 安信宝利(LOF)

基金主代码 167501

基金合同生效日 2013年7月24日

基金管理人名称 安信基金管理有限责任公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《安

信宝利债券型证券投资基金(LOF)基金合

同》、《 安信宝利债券型证券投资基金

(LOF)招募说明书》等

收益分配基准日 2019年7月1日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2019年第二次分红

基准日下属分级基金份

额净值(单位:人民币 1.174

元)

基准日下属分级基金可

截止基准日下属分级基 供分配利润(单位:人 383,354,638.38

金的相关指标 民币元)

截止基准日按照基金合

同约定的分红比例计算 76,670,927.68

的应分配金额(单位:

人民币元)

本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金 0.61

份额)

注:1、根据本基金发行文件规定,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%。截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额=基准日基金可供分配利润*20%。

2、基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。

3、基金场内简称:安信宝利。

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2019年7月11日

除息日 2019年7月11日(场外) 2019年7月12日(场内)

现金红利发放日 2019年7月15日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人

选择红利再投资的投资者,其红利将按2019年7月11日除

红利再投资相关事项的说明 息后的基金份额净值折算成基金份额,并于2019年7月12

日直接计入其基金账户,2019年7月15日起投资者可以查

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询、赎回。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字【2002】128号《关于

开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,对投资者(包括

个人投资者和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不

征收个人所得税和企业所得税。

费用相关事项的说明 (1)基金收益分配时所产生的银行转账或其他手续费用由投

资者自行承担。

(2)选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的基金份额

免收申购费用。

3.其他需要提示的事项

(1)权益登记日(2019年7月11日)申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。

(2)权益登记日当天通过场内交易买入的基金份额享有本次分红权益,权益登记日当天通过场内交易卖出的基金份额不享有本次分红权益。

(3)基金份额持有人在2019年7月9日至2019年7月11日期间,不能办理跨系统转托管业务。

(4)选择现金红利方式的投资者的红利款将于2019年7月15日自基金托管账户划出。

(5)2019年7月15日起投资者可以查询本次分红情况。

(6)投资者如需设置或修改本次分红方式,请务必于权益登记日之前(即2019年7月11日之前,不含2019年7月11日),在本基金开放日的交易时间内到销售网点更改分红方式。投资者若未选择具体分红方式,本基金默认现金红利方式。

(7)按照相关业务规则,红利再投资部分的份额持有期将自2019年7月12日开始重新计算。

(8)投资者可在安信基金管理有限责任公司网站()查询本次分红情况,也可向安信基金管理有限责任公司客户服务中心咨询(全国统一客户服务热线电话:

4008-088-088)。

(9)投资者还可以到中国建设银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司、安信证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信证券(山东)有限责任公司、东海证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、中山证券有限责任公司、中信建投证券股份有限公司、中信期货有限公司、中国国际金融股份有限公司、东兴证券股份有限公司、华西证券股份有限公司、东北证券股份有限公司、第一创业证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、五矿证券有限公司、宏信证券有限责任公司、华泰证券股份有限公司、平

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