华安日日鑫货币市场基金更新的招募说明书(2019年第2号)

2019-07-10 07:10 来源:综合整理

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华安日日鑫货币市场基金更新的招募说明书(2019年第2号)

基金管理人:华安基金管理有限公司

基金托管人: 中国建设银行股份有限公司

二〇一九年七月

重要提示 重要提示

华安日鑫货币市场 基金(以下简称 基金(以下简称 “本基金 ”)由华安基金管理有限公司 )由华安基金管理有限公司 (以下简称 “基金管理人 ”)依照有关法律规及约定发起,并经中国证券监督 )依照有关法律规及约定发起,并经中国证券监督 )依照有关法律规及约定发起,并经中国证券监督 管理委员会 20 12 年11 月2日证监 许可 [20 12 ]1442 号文核准 ,经2016 年8月29 日基金 份额 持有人大会决议通过本基金增加 持有人大会决议通过本基金增加 持有人大会决议通过本基金增加 持有人大会决议通过本基金增加 持有人大会决议通过本基金增加 H类份额等相关事项,并经中国证监会准予 类份额等相关事项,并经中国证监会准予 类份额等相关事项,并经中国证监会准予 类份额等相关事项,并经中国证监会准予 类份额等相关事项,并经中国证监会准予 变更注册 。本基金的合同自 2012 年11 月26 日正式生效 ,修改后的基金合同自 2016 年8月30 日起生效 。

本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确完整。

本招募说明书经中国证监会 注册 ,但中国证监会对本基金募集的核准 ,但中国证监会对本基金募集的核准 及变更 注册 ,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证也投资 ,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证也投资 ,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证也投资 于本基金没有风险。

基金在投资运作过程中可能面临各种风险,既包括市场也自 基金在投资运作过程中可能面临各种风险,既包括市场也自 基金在投资运作过程中可能面临各种风险,既包括市场也自 身的管理风险、技术和合规等。

本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的低风险品种。本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

投资者购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构,基金管理人不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

投资有风险,投资者应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征并根据自身投资目、期限经 文件,了解基金的风险收益特征并根据自身投资目、期限经 文件,了解基金的风险收益特征并根据自身投资目、期限经 文件,了解基金的风险收益特征并根据自身投资目、期限经 文件,了解基金的风险收益特征并根据自身投资目、期限经 验、资产状况等判断基金是否和 投资者 的风险承受能力相适应。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。

本招募说明书中涉及与基金托管人相关的信息已经复核。 除特别说明外,本招募书所载内容截止日为 除特别说明外,本招募书所载内容截止日为 除特别说明外,本招募书所载内容截止日为 除特别说明外,本招募书所载内容截止日为 除特别说明外,本招募书所载内容截止日为 除特别说明外,本招募书所载内容截止日为 除特别说明外,本招募书所载内容截止日为 201 9年5月26 日,有关财务数据 日,有关财务数据 日,有关财务数据 截止日为 201 9年3月31日,净值表现截止为 2018 年12 月31日。

目 录

一、绪言 ................................ ................................ ................................ ................................ ........... 1

二、释义 ................................ ................................ ................................ ................................ ........... 2

三、基金管理人 ................................ ................................ ................................ ............................... 8

四、基金托管人 ................................ ................................ ................................ ............................. 21

五、相关服务机构 ................................ ................................ ................................ ......................... 25

六、基金份额的分类 ................................ ................................ ................................ ..................... 54

七、基金的历史沿革 ................................ ................................ ................................ ..................... 56

八、基金的存续 ................................ ................................ ................................ ............................. 57

九、基金份额的上市交易 ................................ ................................ ................................ ............. 58

十、基金份额的申购与赎回 ................................ ................................ ................................ ......... 59

十一、基金的投资 ................................ ................................ ................................ ......................... 74

十二、基金的业绩 ................................ ................................ ................................ ......................... 89

十三、基金的财产 ................................ ................................ ................................ ......................... 91

十四、基金资产的估值 ................................ ................................ ................................ ................. 92

十五、基金的收益与分配 ................................ ................................ ................................ ............. 98

十六、基金的费用与税收 ................................ ................................ ................................ ........... 101

十七、基金的会计与审计................................ ................................ ................................ ........... 104

十八、基金的信息披露 ................................ ................................ ................................ ............... 105

十九、风险揭示 ................................ ................................ ................................ ........................... 112112

二十、基金合同的变更终止与财产清算 ................................ ................................ ... 118118

二十一、基金合同的内容摘要 ............................... ................................ ................................ ... 121

二十、基金托管协议的内容摘要 ................................ ................................ ........................... 122

二十三、对基金投资人的服务................................ ................................ ................................ ... 123

二十四、其他应披露事................................ ................................ ................................ ........... 125

二十五、招募说明书存放及查阅方式 ................................ ................................ ....................... 129

二十六、备查文件................................ ................................ ................................ ....................... 130

附件一:基金合同内容摘要 ................................ ................................ ................................ ....... 131

附件二:托管协议内容摘要 ................................ ................................ ................................ ....... 148

华安日鑫货币市场基金更新的招募说明书

1

一、绪言

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