华安日日鑫货币市场基金更新的招募说明书摘要(2019年第2号)

2019-07-10 07:11 来源:综合整理

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华安日日鑫货币市场基金更新的招募说明书摘要(2019年第2号)

基金管理人:华安基金管理有限公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

二〇一九年七月

华安日日鑫更新的招募说明书摘要

重要提示

华安日日鑫货币市场 基金(以下简称 “本基金 ”)由华安基金管理有限公 司(以下简称 司(以下简称 “基金管理人 ”)依照有关法律规及约定发起,并经中国证券监 )依照有关法律规及约定发起,并经中国证券监 )依照有关法律规及约定发起,并经中国证券监 督管理委员会 20 12 年11 月2日证监许可 [20 12 ]1442 号文核准 ,经2016 年8月29 日基 金份额持有人大会决议通过本基增加 H类份额等相关事项,并经中国证监会准 予变更注册 。本基 金的基合同自 2012 年11 月26 日正式生效 ,修改后的基金合同 自2016 年8月30 日起生效 。

本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确完整。

本招募说明书经中国证监会核准,但对基金集的并 不表明其对本基金 的价值和收益作出实质性判断或保证,也投资于不表明其对本基金 的价值和收益作出实质性判断或保证,也投资于没有风险。

基金在投资运作过程中可能面临各种风险,既包括市场也基自 金在投资运作过程中可能面临各种风险,既包括市场也基自 金在投资运作过程中可能面临各种风险,既包括市场也基自 身的管理风险、技术和合规等。

本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的低风险品种。本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

投资有风险, 投资者应当认真阅读《基金合同》、招募说明书等法 者应当认真阅读《基金合同》、招募说明书等法 者应当认真阅读《基金合同》、招募说明书等法 律文件,了解基金的风险收益特征并根据自身投资目、期限经 律文件,了解基金的风险收益特征并根据自身投资目、期限经 律文件,了解基金的风险收益特征并根据自身投资目、期限经 律文件,了解基金的风险收益特征并根据自身投资目、期限经 律文件,了解基金的风险收益特征并根据自身投资目、期限经 验、资产状况等判断基金是否和投者的风险承受能力相适应。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

本摘要根据基金合 同和招募说明书编写,并经中国证监会核准。本摘要根据基金合 同和招募说明书编写,并经中国证监会核准。本摘要根据基金合 同和招募说明书编写,并经中国证监会核准。同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。投资自依合取得 同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。投资自依合取得 同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。投资自依合取得 基金份额,即成为持有人和本合同的当事其行 基金份额,即成为持有人和本合同的当事其行 基金份额,即成为持有人和本合同的当事其行 为本身即表明其对基 金合同的承认和接受,并按照《法》、运作办为本身即表明其对基 金合同的承认和接受,并按照《法》、运作办为本身即表明其对基 金合同的承认和接受,并按照《法》、运作办为本身即表明其对基 金合同的承认和接受,并按照《法》、运作办金合同及其他有关规定享权利、承担义务。基金投资人 欲了解份额持合同及其他有关规定享权利、承担义务。基金投资人 欲了解份额持合同及其他有关规定享权利、承担义务。基金投资人 欲了解份额持的权利和义务,应详细查阅基金合同。 的权利和义务,应详细查阅基金合同。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用谨 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用谨 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用谨 慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证本一定盈利也最低收 慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证本一定盈利也最低收 慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证本一定盈利也最低收 益。

华安日日鑫更新的招募说明书摘要

本招募说明书 摘要 中涉及与基金托管人 相关的信息已经复核。除特别说明外, 本招募说明书所载内容截止日为 201 9年5月26 日,有关财 务数据截止日为 201 9年3月31日,净值表现截止为 2018 年12 月31日。

华安日日鑫更新的招募说明书摘要

目 录

一、基金管理人 一、基金管理人 一、基金管理人 一、基金管理人 ................................ ................................ ................................ ........... 1

二、基金托管人 二、基金托管人 二、基金托管人 二、基金托管人 ................................ ................................ ................................ ........... 7

三、相关服务机构 三、相关服务机构 三、相关服务机构 三、相关服务机构 ................................ ................................ ................................ ....... 9

四、基金的名 四、基金的名 四、基金的名 称 ................................ ................................ ................................ ......... 38

五、基金的类型 五、基金的类型 五、基金的类型 五、基金的类型 ................................ ................................ ................................ ......... 38

六、基金的投资目标 六、基金的投资目标 六、基金的投资目标 六、基金的投资目标 六、基金的投资目标 ................................ ................................ ................................ . 39

七、基金的投资方向 七、基金的投资方向 七、基金的投资方向 七、基金的投资方向 七、基金的投资方向 ................................ ................................ ................................ . 39

八、基金的投资策略 八、基金的投资策略 八、基金的投资策略 八、基金的投资策略 八、基金的投资策略 ................................ ................................ ................................ . 39

九、基金的业绩比较准 九、基金的业绩比较准 九、基金的业绩比较准 九、基金的业绩比较准 九、基金的业绩比较准 ................................ ................................ ......................... 42

十、基金的风险收益特征 十、基金的风险收益特征 十、基金的风险收益特征 十、基金的风险收益特征 十、基金的风险收益特征 ................................ ................................ ......................... 42

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