博时安丰18个月定期开放债券型证券投资基金(LOF)基金分红公告

2019-07-12 09:29 来源:综合整理

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博时安丰18个月定期开放债券型证券投资基金(LOF)基金分红公告

公告送出日期:2019年7月12日

1、公告基本信息

基金名称 博时安丰18个月定期开放债券型证券投资基金

(LOF)

基金简称 博时安丰18个月定开债(LOF)

场内简称 安丰18

基金主代码 160515

基金合同生效日 2013年8月22日

基金管理人名称 博时基金管理有限公司

基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司

公告依据 《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、

《博时安丰18个月定期开放债券型证券投资基金

(LOF)基金合同》、《博时安丰18个月定期开放债

券型证券投资基金(LOF)招募说明书》等

收益分配基准日 2019年6月28日

下属分级基金的基金简称 博时安丰18个月定开债 博时安丰18个月定开债

(LOF)A (LOF)C

下属分级基金的交易代码 160515 160523

基准日基金份额净值(单位: 1.071 1.031

人民币元)

截止收益分 基准日基金可供分配利润(单 21,530,299.09 116,895.41

配基准日的 位:人民币元)

相关指标 截止基准日按照基金合同约定

的分红比例计算的应分配金额 19,377,269.19 105,205.87

(单位:人民币元)

本次分红方案(单位:人民币元/10份基金份 0.140 0.130

额)

有关年度分红次数的说明 本次分红为2019年度的第2次分红

注:本基金A类份额每10份基金份额发放红利0.140元人民币,本基金C类基金份额每

10份基金份额发放红利0.130元人民币。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2019年7月16日

除息日 2019年7月17日(场内) 2019年7月16日(场外)

现金红利发放日 2019年7月19日(场内) 2019年7月18日(场外)

分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人

红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2019年7月

16日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额,红利再投资所转

换的基金份额于2019年7月17日直接划入其基金账户。2019年7

月18日起投资者可以查询本次收益分配情况。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于证券投资基

金税收问题的通知》及财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政

策的通知》的规定,基金向投资者分配的基金利润,暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费;选择红利再投资方式的投资者其红

利所转换的基金份额免收申购费用。

3、其他需要提示的事项

(1)权益登记日当天买入的基金份额享有本次分红权益,权益登记日当天卖出的基金

份额不享有本次分红权益。

(2)托管于证券登记结算系统的基金份额的分红方式只能是现金分红。托管于注册登

记系统的基金份额分红方式可为现金分红方式或红利再投资方式,本基金默认的收益分配方

式是现金分红;红利再投资部分以除息日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额。

(3)投资者可以在交易所的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的方

式将按照投资者在权益登记日之前(不含2019年7月16日)最后一次选择的分红方式为

准。请投资者到销售网点或通过博时基金管理有限公司客户服务中心确认分红方式是否正确,

如不正确或希望修改分红方式的,请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。

(4)权益分派期间(2019年7月12日至2019年7月16日)暂停跨系统转登记业

务。

(5)本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者,可以登录本基金管

理人网站()或拨打博时一线通95105568(免长途费)咨询相关事

宜。

风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不

保证基金一定盈利,也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化,不会改变基金

的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来

表现,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

博时基金管理有限公司

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