汇添富经典成长定期开放混合型证券投资基金更新招募说明书(2019年第1号)

2019-07-13 07:24 来源:综合整理

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汇添富经典成长定期开放混合型证券投资基金

更新招募说明书

(2019年第1号)

基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

目 录

第一部分绪言 ............................................................................................................................... 1

第二部分释义 ............................................................................................................................... 2

第三部分基金管理人 ................................................................................................................... 8

第四部分基金托管人 ................................................................................................................. 20

第五部分相关服务机构 ............................................................................................................. 25

第六部分基金的募集 ................................................................................................................. 46

第七部分基金合同的生效 ......................................................................................................... 52

第八部分基金份额的上市交易 ................................................................................................. 54

第九部分基金份额的申购与赎回 ............................................................................................. 56

第十部分基金的投资 ................................................................................................................. 69

第十一部分基金的业绩 ............................................................................................................. 85

第十二部分基金的财产 ............................................................................................................. 86

第十三部分基金资产估值 ......................................................................................................... 87

第十四部分基金的收益与分配 ................................................................................................. 93

第十五部分基金费用与税收 ..................................................................................................... 95

第十六部分基金的会计与审计 ................................................................................................. 97

第十七部分基金的信息披露 ..................................................................................................... 98

第十八部分风险揭示 ............................................................................................................... 105

第十九部分基金合同的变更、终止与基金财产的清算.......................................................114

第二十部分基金合同的内容摘要 ...........................................................................................116

第二十一部分 托管协议的内容摘要 ....................................................................................... 132

第二十二部分 对基金份额持有人的服务............................................................................... 152

第二十三部分 其他应披露事项 ............................................................................................... 154

第二十四部分 招募说明书的存放和查阅方式....................................................................... 155

第二十五部分 备查文件 ........................................................................................................... 156

重要提示

本基金经中国证券监督管理委员会证监许可2018年3月7日【2018】402号文注册募集。本基金基金合同于2018年12月5日正式生效。

基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资价值和市场前景作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的价值和收益作出实质性判断或者保证。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证投资于本基金一定盈利,也不保证最低收益。

投资有风险,投资者根据所持有份额享受基金的收益,但同时也要承担相应的投资风险。投资者拟认购(或申购)基金时应认真阅读本招募说明书、基金合同等信息披露文件,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,全面认识本基金产品的风险收益特征,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金份额持有人连续大量赎回基金份额产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,本基金的特定风险等等。本基金可投资中小企业私募债券,中小企业私募债券属于高风险的债券投资品种,其流动性风险和信用风险均高于一般债券品种,会影响组合的风险特征。中小企业私募债券的流动性风险在于该类债券采取非公开方式发行和交易,由于不公开资料,外部评级机构一般不对这类债券进行外部评级,可能会降低市场对该类债券的认可度,从而影响该类债券的市场流动性。中小企业私募债券的信用风险在于该类债券发行主体的资产规模较小、经营的波动性较大,同时,各类材料(包括募集说明书、审计报告)不公开发布,也大大提高了分析并跟踪发债主体信用基本面的难度。

本基金更新招募说明书“基金的投资”章节中有关“风险收益特征”的表述是基于投资范围、投资比例、证券市场普遍规律等做出的概述性描述,代表了一般市场情况下本基金的长期风险收益特征。销售机构(包括基金管理人直销机构和其他销售机构)根据相关法律法规对本基金进行“销售适当性风险评价”,不

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