兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金开放期安排的公告(2019年第3次)

2019-07-15 10:20 来源:综合整理

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兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金开放期安排的公告(2019年第3次)

1...公告基本信息

基金名称 兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金

基金简称 兴全新视野定开混合

基金主代码 001511

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015年7月1日

基金管理人名称 兴全基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 兴全基金管理有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同》和《兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金招募说明书》等的规定

申购起始日 2019年7月25日

赎回起始日 2019年7月25日

转换转入起始日 2019年7月25日

转换转出起始日 2019年7月25日

定期定额投资起始日 -

注:1、根据本基金《基金合同》和《招募说明书》的相关规定,2019年7月25日起(含)至2019年7月31日(含)期间的工作日为本基金申购、赎回、转换业务开放期,本基金在开放期的下一个工作日(即2019年8月1日)起暂停办理申购、赎回业务直至下一个开放期。

2、本基金暂不开通基金定投业务。

2...日常申购、赎回、转换业务的办理时间

根据兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)《基金合同》、《招募说明书》的规定,本基金每三个月开放一次,每个开放期所在月份为基金合同生效日所在月份在后续每三个日历月中最后一个日历月,每个开放期为当月最后5个工作日。本基金在开放期内办理申购、赎回、转换业务。本基金首个封闭期为自基金合同生效日起至第一个开放期的首日(不含该日)之间的期间,之后的封闭期为每相邻两个开放期之间的期间。本基金在封闭期内不办理申购、赎回、转换业务,也不上市交易。

本次开放期为2019年7月25日起(含)至2019年7月31日(含)期间的工作日,基金管理人在该期间的工作日办理本基金申购、赎回、转换业务,并自开放期的下一日即2019年8月1日(含)起不再办理本基金的申购、赎回、转换业务。

如封闭期结束后或在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购、赎回、转换业务,或依据基金合同需暂停申购、赎回、转换业务的,开放期时间顺延,直至满足开放期的时间要求,具体时间以基金管理人届时公告为准。

投资人在开放日办理基金份额的申购、赎回、转换业务,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或《基金合同》的规定公告暂停申购、赎回及转换时除外。

《基金合同》生效后,若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称《信息披露办法》)的有关规定在指定媒介上公告。

3...日常申购业务

3.11111申购金额限制

本次开放期内(2019年7月25日至2019年7月31日),本基金单个基金账户单日申购、转换转入累计金额原则上不超过10万元。对于超过限额的申请,本基金管理人将根据基金资产运作情况进行评估,并有权拒绝。敬请投资者注意。

在基金管理人直销柜台进行申购时,投资人以金额申请,每个基金账户首笔申购的最低金额为人民币100,000元,每笔追加申购的最低金额为100,000元;基金管理人网上直销平台(含微网站、APP)每个基金账户首笔申购的最低金额为人民币10元,每笔追加申购的最低金额为人民币10元。除上述情况及另有公告外,基金管理人规定本基金的单笔申购、追加申购起点金额为10元(含申购费),在本基金其他销售机构进行申购时,具体办理要求以相关销售机构的交易细则为准,但不得低于基金管理人规定的最低限额。

投资人将所申购的基金份额当期分配的基金收益转为基金份额时,不受最低申购金额的限制。

3.22222申购费率

本基金的申购费率随申购金额的增加而递减。投资人重复申购,须按每次申购所对应的费率档次分别计费。

3.2.111前端收费

申购金额(M) 申购费率 备注

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