关于平安合慧定期开放纯债债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回及转换业务的公告

2019-07-15 11:06 来源:综合整理

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关于平安合慧定期开放纯债债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回及转换业务的公告

公告送出日期:2019年7月15日

1. 公告基本信息基金名称 平安合慧定期开放纯债债券型发起式证券投资基金

基金简称 平安合慧定开债

基金主代码 005896

基金运作方式 本基金以定期开放方式运作,即采取在封闭期内封闭运作、封闭期与封闭期之间定期开放的运作方式。本基金的封闭期为自基金合同生效之日起(含)或自每一开放期结束之日次日起(含)至3个月(含)后对应日的前一日止(若该对应日为非工作日或无该对应日,则顺延至下一工作日)。本基金在封闭期内不办理申购与赎回业务,亦不可上市交易。本基金自封闭期结束之后第一个工作日起(含)进入开放期,期间可以办理申购与赎回业务。本基金每个开放期最长不超过10个工作日。本次基金开放日为2019年7月22日起(含该日)五个工作日。

基金合同生效日 2018年6月20日

基金管理人名称 平安基金管理有限公司

基金托管人名称 交通银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 平安基金管理有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《平安合慧定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金合同》、《平安合慧定期开放纯债债券型发起式证券投资基金招募说明书》等

申购起始日 2019年7月22日

赎回起始日 2019年7月22日

转换转入起始日 2019年7月22日

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