融通通福债券型证券投资基金(LOF)2019年第2季度报告

2019-07-15 21:56 来源:综合整理

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融通通福债券型证券投资基金(LOF)

2019年第2季度报告

2019年6月30日

基金管理人:融通基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司报告送出日期:2019年7月16日

§1重要提示

本基金由原融通通福分级债券型证券投资基金转型而来,转型后的基金合同生效日为2016年12月13日。

基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年7月12日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2019年4月1日起至2019年6月30日止。

§2基金产品概况

基金简称 融通通福债券(LOF)

交易代码 161626

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016年12月13日

报告期末基金份额总额 50,541,690.57份

投资目标 本基金以债券为主要投资对象,在严格控制风险的基础上,追求基金资

产的长期稳定增值。

投资策略 本基金将采用自上而下的方法对基金资产进行动态的整体资产配置和

类属资产配置。在认真研判宏观经济运行状况和金融市场运行趋势的基

础上,根据整体资产配置策略动态调整大类金融资产的比例;在充分分

析债券市场环境及市场流动性的基础上,根据类属资产配置策略对投资

组合类属资产进行最优化配置和调整。

业绩比较基准 中债综合(全价)指数收益率

风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中预期收益和预期风险较低的

基金品种,其风险收益预期高于货币市场基金,低于混合型基金和股票

型基金。

基金管理人 融通基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 融通通福债券A 融通通福债券C

下属分级基金的场内简称 融通通福 -

下属分级基金的交易代码 161626 161627

报告期末下属分级基金的

46,678,144.65份 3,863,545.92份

份额总额

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2019年4月1日-2019年6月30日)

融通通福债券A 融通通福债券C

1.本期已实现收益 222,862.88 15,328.74

2.本期利润 132,776.18 7,593.18

3.加权平均基金份额本期利润 0.0028 0.0020

4.期末基金资产净值 50,985,903.04 4,189,295.58

5.期末基金份额净值 1.092 1.084

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;

2、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

融通通福债券A

业绩比较基准

净值增长率标业绩比较基准

阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①-③ ②-④

准差② 收益率③

过去三个月 0.28% 0.09% -0.24% 0.06% 0.52% 0.03%

融通通福债券C

业绩比较基准

净值增长率标业绩比较基准

阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①-③ ②-④

准差② 收益率③

过去三个月 0.18% 0.10% -0.24% 0.06% 0.42% 0.04%

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

§4管理人报告

4.1基金经理(或基金经理小组)简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

朱浩然先生,中央财经大学经济学硕士,7年

证券投资从业经历,具有基金从业资格。2012

年6月至2015年7月就职于华夏基金管理有

限公司机构债券投资部任研究员,2015年8

月至2017年2月就职于上海毕朴斯投资管理

合伙企业任投资经理。2017年2月加入融通基

金管理有限公司,历任固定收益部专户投资经

理、融通通颐定期开放债券型证券投资基金基

本基金 金经理、融通通和债券型证券投资基金基金经

朱浩然的基金 2017-9-8 - 7 理、融通通润债券型证券投资基金基金经理,

经理 现任融通通源短融债券型证券投资基金基金

经理、融通月月添利定期开放债券型证券投资

基金基金经理、融通通福债券型证券投资基金

(LOF)基金经理、融通通祺债券型证券投资基

金基金经理、融通通玺债券型证券投资基金基

金经理、融通通瑞债券型证券投资基金基金经

理、融通增辉定期开放债券型发起式证券投资

基金基金经理、融通增悦债券型证券投资基金

基金经理、融通通捷债券型证券投资基金基金

经理。

注:任免日期根据基金管理人对外披露的任免日期填写;证券从业年限以从事证券业务相关的工作时间为计算标准。

4.2管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明

报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和本基金合同的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为,本基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金合同的约定。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则,并制定了相应的制度和流程,在授权、研究、决策、交易和业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。报告期内,本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本基金报告期内未发生异常交易。

4.4报告期内基金投资策略和运作分析

从全球经济来看,2018年年初开始主要经济体PMI就开始下滑,摩根大通全球综合PMI指数下行到51.2,接近2016年上半年这轮复苏启动的位置。美国经济在2018年一枝独秀,但是其主要数据在四季度开始明显走弱,5月以来,美国公布的PMI、资本品订单、消费、就业等数据均有明显走弱。根据市场调研结果,加征关税对出口订单影响较大,从韩国出口增速可以印证,随着抢跑效应减弱,下半年出口面临较大压力。

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