融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)2019年第2季度报告

2019-07-15 22:11 来源:综合整理

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融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)

2019年第2季度报告

2019年6月30日

基金管理人:融通基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司报告送出日期:2019年7月16日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年7月12日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2019年4月1日起至6月30日止。

§2基金产品概况

基金简称 融通四季添利债券(LOF)

场内简称 融通添利

基金主代码 161614

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2012年3月1日

报告期末基金份额总额843,132,691.84份

投资目标 在严格控制投资风险的基础上,追求基金资产的长期稳定增值。

本基金将在基金合同约定的投资范围内,通过对宏观经济运行状况的研

投资策略 究,积极的调整和优化固定收益类金融工具的资产比例配置。在有效控

制风险的基础上,获得基金资产的稳定增值。

业绩比较基准 中债综合指数

风险收益特征 本基金属于债券基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金,低于

混合型基金、股票型基金。

基金管理人 融通基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2019年4月1日-2019年6月30日)

1.本期已实现收益 12,366,929.81

2.本期利润 -1,305,606.78

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0015

4.期末基金资产净值 895,356,683.04

5.期末基金份额净值 1.062

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 净值增长率①净值增长率标业绩比较基业绩比较基准收 ①-③ ②-④

准差② 准收益率③益率标准差④

过去三个月 -0.09% 0.07% -0.24% 0.06% 0.15% 0.01%

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

§4管理人报告

4.1基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基 证券

姓名 职务 金经理期限 从业 说明

任职 离任 年限

日期 日期

余志 本基金 2016 余志勇先生,武汉大学金融学硕士,19年证券投资从

勇 的基金 /10/ - 19 业经历,具有基金从业资格。1992年7月至1997年9

经理、 28 月就职于湖北省农业厅任研究员,2000年7月至2004

研究部 年7月就职于闽发证券公司任研究员,2004年7月至

总监 2007年4月就职于招商证券股份有限公司任研究员。

2007年4月加入融通基金管理有限公司,历任研究部

行业研究员、行业研究组组长、融通领先成长混合型

证券投资基金(LOF)基金经理、融通通泽灵活配置混合

基金基金经理、融通增裕债券型证券投资基金基金经

理、融通增丰债券型证券投资基金基金经理、融通通

景灵活配置混合型证券投资基金基金经理、融通通尚

灵活配置混合型证券投资基金基金经理、融通新优选

灵活配置混合型证券投资基金基金经理、融通通润债

券型证券投资基金基金经理、融通通颐定期开放债券

型证券投资基金基金经理、融通新动力灵活配置混合

型证券投资基金基金经理,现任公司研究部总监、融

通通泰保本混合型证券投资基金基金经理、融通通鑫

灵活配置混合型证券投资基金基金经理、融通新机遇

灵活配置混合型证券投资基金基金经理、融通四季添

利债券型证券投资基金(LOF)基金经理、融通通慧混合

型证券投资基金基金经理、融通沪港深智慧生活灵活

配置混合型证券投资基金基金经理。

王超先生,厦门大学金融工程硕士,11年证券投资从

业经历,具有基金从业资格。2007年7月至2012年8

月就职于平安银行金融市场产品部从事债券投资研究

工作。2012年8月加入融通基金管理有限公司,历任

投资经理、融通汇财宝货币市场基金基金经理、融通

通源短融债券型证券投资基金基金经理、融通通瑞债

本基金 券型证券投资基金基金经理、融通增裕债券型证券投

的基金 资基金基金经理、融通增丰债券型证券投资基金基金

经理、 2015 经理、融通现金宝货币市场基金基金经理、融通稳利

王超 固定收 /3/1 - 11 债券型证券投资基金基金经理、融通可转债债券型证

益部总 4 券投资基金基金经理,现任固定收益部总监、融通债

监 券投资基金基金经理、融通四季添利债券型证券投资

基金(LOF)基金经理、融通岁岁添利定期开放债券型证

券投资基金基金经理、融通增鑫债券型证券投资基金

基金经理、融通增益债券型证券投资基金基金经理、

融通通泰保本混合型证券投资基金基金经理、融通汇

财宝货币市场基金基金经理、融通易支付货币市场证

券投资基金基金经理、融通通宸债券型证券投资基金

基金经理、融通通优债券型证券投资基金基金经理、

融通超短债债券型证券投资基金基金经理。

注:任免日期根据基金管理人对外披露的任免日期填写;证券从业年限以从事证券业务相关的工作时间为计算标准。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和本基金合同的规定,

本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为,本基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金合同的约定。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

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