万家强化收益定期开放债券型证券投资基金2019年第2季度报告

2019-07-15 22:16 来源:综合整理

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万家强化收益定期开放债券型证券投资基

2019年第2季度报告

2019年6月30日

基金管理人:万家基金管理有限公司

基金托管人:华夏银行股份有限公司

报告送出日期:2019年7月16日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人华夏银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年7月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2019年4月1日起至6月30日止。

§2基金产品概况

基金简称 万家强化收益定期开放债券

场内简称 万家强债

基金主代码 161911

交易代码 161911

契约型开放式。本基金自基金合同生效后,每三年开

放一次申购和赎回,申购和赎回的开放起始日为基金

基金运作方式 合同生效日的年度对日(如该日为非工作日,则顺延

至下一工作日),每次开放时间最长不超过20个工作

日,最短不少于5个工作日。在基金合同约定的开放

期之外的日期不办理基金份额的申购、赎回业务。

基金合同生效日 2013年5月7日

报告期末基金份额总额 345,667,229.41份

投资目标 在合理控制风险的基础上,追求基金资产的长期稳定

增值,力争获得超过业绩比较基准的收益。

本基 金在充 分研究 宏观市场 形 势以及微 观市场 主体

的基础上,通过对利率变化趋势、债券收益率曲线移

动方向、信用利差等影响债券价格的因素进行评估,

投资策略 采取积极的债券投资管理策略,并充分利用市场的非

有效性,把握各类套利的机会。在信用风险可控的前

提下,寻求组合流动性与收益的最佳配比,力求持续

取得达到或超过业绩比较基准的债券组合投资收益。

业绩比较基准 三年期银行定期存款税后收益率

风险收益特征 本基金为债券型基金,主要投资品种为发行主体信用

评级在A(含)至AA(含)之间的信用债券,其预期

的风险收益水平高于开放式纯债基金。

基金管理人 万家基金管理有限公司

基金托管人 华夏银行股份有限公司

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2019年4月1日-2019年6月30日)

1.本期已实现收益 10,191,926.28

2.本期利润 779,048.34

3.加权平均基金份额本期利润 0.0026

4.期末基金资产净值 355,751,524.22

5.期末基金份额净值 1.0292

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 收益率标准差 ①-③ ②-④

过去三个月 0.22% 0.02% 0.68% 0.00% -0.46% 0.02%

注:基金业绩比较基准增长率=三年期银行定期存款税后收益率

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:本基金合同生效日期为2013年5月7日,建仓期为6个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同要求。报告期末各项资产配置比例符合基金合同要求。

§4管理人报告

4.1基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的

基金经理期 证券

姓名 职务 限 从业 说明

任职 离任 年限

日期 日期

万家强化收益定期开 放债券型证券2013 10.5 复旦大学世界经济硕士。

苏谋东 投资基金、万家信用恒利债券型证券年5 - 年 2008年7月至2013年2

投资基金、万家颐和灵活配置混合型月29 月在宝钢集团财务有限责

证券投资基金、万家瑞盈灵活配置混日 任公司工作,担任资金运用

合型证券投资基金、万家鑫丰纯债债 部投资经理,主要从事债券

券型证券投资基金、万家现金增利货 研究和投资工作;2013年

币市场基金、万家安弘纯债一年定期 3月进入万家基金管理有限

开放债券型证券投资基金、万家家瑞 公司,从事债券研究工作,

债券型证券投资基金、万家鑫璟纯债 自2013年5月起担任基金

债券型证券投资基金、万家瑞富灵活 经理职务,现任固定收益部

配置混合型证券投资基金、万家瑞舜 总监、基金经理。

灵活配置混合型证券投资基金、万家

颐达灵活配置混合型证券投资基金、

万家瑞祥灵活配置混 合型证券投资

基金、万家鑫悦纯债债券型证券投资

基金、万家增强收益债券型证券投资

基金、万家瑞丰灵活配置混合型证券

投资基金、万家瑞尧灵活配置混合型

证券投资基金的基金经理

清华大学金融学硕士。

2014年7月至2015年3月

万家安弘纯债一年定 期开放债券型 在上海陆家嘴国际金融资

证券投资基金、万家强化收益定期开2019 产交易市场股份有限公司

陈奕雯 放债券型证券投资基金、万家鑫安纯年2 - 4年 无抵押P2P事业部产品部担

债债券型证券投资基金、万家鑫丰纯月21 任产品开发岗、企划岗。

债债券型证券投资基金的基金经理 日 2015年3月加入万家基金

管理有 限公司,201 9年2

月起担任固定收益部基金

经理。

注:1、任职日期以公告为准。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金持有人谋取最大利益,没有损害基

金持有人利益的行为。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了《公平

交易管理办法》和《异常交易监控及报告管理办法》等规章制度,涵盖了研究、授权、投资决策和

交易执行等投资管理活动的各个环节,确保公平对待不同投资组合,防范导致不公平交易以及利益输送的异常交易发生。

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