中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金2019年第2季度报告

2019-07-16 18:09 来源:综合整理

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中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金

2019年第2季度报告

2019年6月30日

基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

报告送出日期:2019年7月17日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年7月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2019年4月1日起至2019年6月30日止。

§2基金产品概况

基金简称 汇添富中证金融地产ETF

场内简称 金融ETF

基金主代码 159931

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2013年8月23日

报告期末基金份额总额 18,828,511.00份

投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

投资策略 主要采取完全复制法,在正常市场情况下,日均跟踪偏离度的绝对值

不超过0.1%,年化跟踪误差不超过2%。

业绩比较基准 中证金融地产指数

风险收益特征 属股票型基金,预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与

货币市场基金。本系列基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪

标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场

相似的风险收益特征。

基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2019年4月1日-2019年6月30日)

1.本期已实现收益 838,831.47

2.本期利润 300,482.91

3.加权平均基金份额本期 0.0154

利润

4.期末基金资产净值 32,835,054.06

5.期末基金份额净值 1.7439

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不 含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增长净值增长率业绩比较基业绩比较基准收

阶段 ①-③ ②-④

率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个月 0.32% 1.53% -0.16% 1.52% 0.48% 0.01%

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:本基金建仓期为本《基金合同》生效之日(2013年8月23日) 起3个月,建仓结束时各项资产配置比例符合合同约定。

§4管理人报告

4.1基金经理(或基金经理小组)简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明

任职日期 离任日期

国籍: 中国,

学历: 中国科

汇添富中证 学技术 大学金

主要消费 融工程 博士研

ETF、汇添富 究生, 相关业

中证医药卫 务资格 :证券

生ETF、汇添 投资基 金从业

富中证能源 资格。 从业经

ETF、汇添富 历:曾 任国泰

中证金融地 基金管 理有限

产ETF、汇添 公司金 融工程

富 深 证 部助理分析

300ETF 基 师、量 化投资

金、汇添富 部基金 经理助

深证300ETF 理。2015年6

联接基金、 月加入 汇添富

汇添富主要 基金管 理股份

消费ETF联 有限公 司任基

接基金、汇 金经理 助理,

添富中证生 2015年8月3

过蓓蓓 物科技指数2015年8月3日 - 8年 日至今 任中证

(LOF)基 主要消费ETF

金、汇添富 基金、 中证医

中证中药指 药卫生ETF基

数(LOF)基 金、中 证能源

金、汇添富 ETF基金、中

中证新能源 证金融地产

汽车产业指 ETF基金、汇

数(LOF)基 添富中 证主要

金、中证银 消费ETF联接

行ETF基 基金的 基金经

金、添富中 理,2015年8

证医药ETF 月18日至今

联接基金、 任汇添 富深证

添富中证银 300ETF基金、

行ETF联接 汇添富深证

基金的基金 300ETF基金联

经理。 接基金 的基金

经理,2016年

12月22日至

今任汇 添富中

证生物 科技指

数(LOF)基金

的基金 经理,

2016年12月

29日至今任汇

添富中 证中药

指数(LOF)基

金的基金经

理,2018年5

月23日至今

任汇添 富中证

新能源 汽车产

业指数(LOF)

基金的 基金经

理,2018年10

月23日至今

任中证银行

ETF基金的基

金经理,2019

年3月26日至

今任添 富中证

医药ETF联接

基金的 基金经

理,2019年4

月15日至今

任添富 中证银

行ETF联接基

金的基金经

理。

注:1、基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,其“离职日期”为根据公司决议确定的解聘日期;

2、非首任基金经理,其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期;

3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明

本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为,本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本基金管理人高度重视投资者利益保护,根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规,借鉴国际经验,建立了健全、有效的公平交易制度体系,形成涵盖开放式基金、特定客户资产管理以及社保与养老委托资产的投资管理,涉及交易所市场、银行间市场等各投资市场,债券、股票、回购等各投资标的,并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。

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