汇添富收益快钱货币市场基金2019年第2季度报告

2019-07-16 18:12 来源:综合整理

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汇添富收益快钱货币市场基金2019年第2季度

报告

2019年6月30日

基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

报告送出日期:2019年7月17日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年7月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2019年4月1日起至2019年6月30日止。

§2基金产品概况

基金简称 汇添富快钱货币

基金主代码 159005

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2014年12月23日

报告期末基金份额总额 1,013,252.00份

投资目标 在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下,力争实现超越业绩比较

基准的投资回报。

投资策略 本基金将结合宏观分析和微观分析制定投资策略,力求在满足安全性、

流动性需要的基础上实现更高的收益率。

业绩比较基准 活期存款利率(税后)

风险收益特征 本基金为货币市场证券投资基金,是证券投资基金中的低风险品种。本

基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 汇添富收益快钱A 汇添富收益快钱B

下属分级基金的交易代码 159005 159006

报告期末下属分级基金的

645,198.00份 368,054.00份

份额总额

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2019年4月1日-2019年6月报告期(2019年4月1日-2019年6月

30日) 30日)

汇添富收益快钱A 汇添富收益快钱B

1.本期已实现收 381,303.21 253,481.40

2.本期利润 381,303.21 253,481.40

3.期末基金资产 64,519,800.00 36,805,400.00

净值

注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其 他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于本基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。

3.2基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

汇添富收益快钱A

净值收益率标业绩比较基准业绩比较基准

阶段 净值收益率① 准差② 收益率③ 收益率标准差 ①-③ ②-④

过去三个月 0.5251% 0.0005% 0.0873% 0.0000% 0.4378% 0.0005%

汇添富收益快钱B

业绩比较基准

净值收益率①净值收益率标业绩比较基准收益率标准差

阶段 准差② 收益率③ ①-③ ②-④

过去三个月 0.5853% 0.0005% 0.0873% 0.0000% 0.4980% 0.0005%

3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:本基金建仓期为本《基金合同》生效之日(2014年12月23日)起6个月,建仓结束时各项资产配置比例符合合同规定。

§4管理人报告

4.1基金经理(或基金经理小组)简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明

任职日期 离任日期

陶然 汇添富现金2018年5月4日 - 9年 国籍:中国,

宝货币、汇 学历:法国图

添富全额宝 卢兹国立综合

货币、汇添 理工学院信息

富收益快线 系统与软件开

货币、汇添 发硕士、法国

富收益快钱 图卢兹第一大

货币基金的 学金融工程硕

基金经理, 士,相关业务

汇添富和聚 资格:证券投

宝货币基 资基金从业资

金、汇添富 格、CFA。从业

理财7天债 经历:曾任海

券基金的基 富通基金、华

金经理助理 安基金债券交

易员,2016年

9月加入汇添

富基金管理股

份有限公司,

2016年9月9

日至今任汇添

富和聚宝货币

基金、汇添富

理财7天债券

基金的基金经

理助理,2016

年9月9日至

2018年5月4

日任汇添富收

益快线货币基

金、汇添富全

额宝货币基金

的基金经理助

理,2016年9

月13日至

2018年5月4

日任汇添富收

益快钱货币基

金的基金经理

助理,2017年

9月7日至今

任汇添富现金

宝货币的基金

经理,2017年

9月7日至

2019年1月25

日任汇添富添

富通货币基金

的基金经理,

2018年5月4

日至今任汇添

富全额宝货币

基金、汇添富

收益快线货币

基金、汇添富

收益快钱货币

基金的基金经

理。

注:1、基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,其“离职日期”为根据公司决议确定的解聘日期;

2、非首任基金经理,其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期;

3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明

本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为,本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本基金管理人高度重视投资者利益保护,根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规,借鉴国际经验,建立了健全、有效的公平交易制度体系,形成涵盖开放式基金、特定客户资产管理以及社保与养老委托资产的投资管理,涉及交易所市场、银行间市场等各投资市场,债券、股票、回购等各投资标的,并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。

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