安信宝利债券型证券投资基金(LOF)2019年第2季度报告

2019-07-17 18:43 来源:综合整理

安信宝利债券型证券投资基金(LOF)2019年第2季度报告查看PDF原文

安信宝利债券型证券投资基金(LOF)2019

年第2季度报告

2019年06月30日

基金管理人:安信基金管理有限责任公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

报告送出日期:2019年07月18日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2019年4月1日起至6月30日止。

§2基金产品概况

2.1基金基本情况

基金简称 安信宝利(LOF)

场内简称 安信宝利

基金主代码 167501

基金运作方式 上市契约型开放式(LOF)

基金合同生效日 2013年07月24日

报告期末基金份额总额 1,272,988,280.63份

投资目标 在适度承担信用风险的情况下,力争实现基金财产当期稳定的超越

基准的投资收益。

投资策略 本基金的债券投资主要将采用信用策略,同时辅以利率策略、收益

率策略、回购策略、可转换债券投资策略、资产支持证券投资策略、

新股投资策略等积极投资策略,在适度控制风险的基础上,通过信

用分析和对信用利差趋势的判断,为投资者实现超越业绩比较基准

的投资收益。

业绩比较基准 中债综合指数

风险收益特征 本基金为债券型基金,属于中低风险收益特征的基金品种,其长期

平均风险水平和预期收益低于股票型基金和混合型基金,高于货币

市场基金。

基金管理人 安信基金管理有限责任公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2019年04月01日-2019年06月30日)

1.本期已实现收益 11,701,830.12

2.本期利润 12,195,587.24

3.加权平均基金份额本期利润 0.0102

4.期末基金资产净值 1,494,426,401.35

5.期末基金份额净值 1.174

注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 净值增 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①-③ ②-④

长率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个月 0.95% 0.04% -0.24% 0.06% 1.19% -0.02%

3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准

收益率变动的比较

注:1、本基金合同生效日为2013年7月24日。

2、本基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。建仓期结束时,本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。

§4管理人报告

4.1基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经理 证券从

姓名 职务 期限 业年限 说明

任职日期 离任日期

庄园女士,经济学硕士。历任招商基金

管理有限公司投资部交易员,工银瑞信

基金管理有限公司投资部交易员、研究

部研究员,中国国际金融有限公司资产

管理部高级经理,安信证券股份有限公

司证券投资部投资经理、资产管理部高

级投资经理,安信基金管理有限责任公

本基金的 2013年7 司固定收益部投资经理。现任安信基金

庄园 基金经理 月24日 - 15年 管理有限责任公司固定收益部基金经

理。曾任安信平稳增长混合型发起式证

券投资基金的基金经理助理,安信平稳

增长混合型发起式证券投资基金、安信

安盈保本混合型证券投资基金、安信新

回报灵活配置混合型证券投资基金、安

信新价值灵活配置混合型证券投资基金

的基金经理;现任安信策略精选灵活配

置混合型证券投资基金、安信消费医药

主题股票型证券投资基金、安信价值精

选股票型证券投资基金的基金经理助

理,安信宝利债券型证券投资基金(LOF)

(原安信宝利分级债券型证券投资基

金)、安信鑫安得利灵活配置混合型证券

投资基金、安信新动力灵活配置混合型

证券投资基金、安信新优选灵活配置混

合型证券投资基金、安信平稳增长混合

型发起式证券投资基金、安信新成长灵

活配置混合型证券投资基金、安信永盛

定期开放债券型发起式证券投资基金的

基金经理。

注:1、此处的“任职日期”、“离任日期”根据公司决定的公告(生效)日期填写。

2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。

4.2管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规、监管部门的相关规定及基金合同的约定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。

4.3.2异常交易行为的专项说明

报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。本报告期内,本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易不存在成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。

4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

-->