银河通利债券型证券投资基金(LOF)2019年第2季度报告

2019-07-17 18:49 来源:综合整理

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银河通利债券型证券投资基金(LOF)

2019年第2季度报告

2019年6月30日

基金管理人:银河基金管理有限公司

基金托管人:北京银行股份有限公司

报告送出日期:2019年7月18日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人北京银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年07月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2019年04月01日起至06月30日止。

§2基金产品概况

基金简称 银河通利债券(LOF)

场内简称 银河通利

交易代码 161505

基金运作方式 上市契约型开放式(LOF)

基金合同生效日 2012年4月25日

报告期末基金份额总额 478,562,564.77份

投资目标 在合理控制风险的前提下,力求为基金份额持有

人创造高于业绩比较基准的投资收益。

本基金以自上而下的分析方法为基础,根据国内

外宏观经济形势、市场利率、汇率变化趋势、债

券市场资金供求等因素分析研判债券市场利率

投资策略 走势,并对各固定收益品种收益率、流动性、信

用风险、久期和利率敏感性进行综合分析,在严

格控制风险的前提下,通过积极主动的管理构建

及调整固定收益投资组合。

业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为中央国债登记结算有

限责任公司编制并发布的中债综合全价指数。

从基金资产整体运作来看,本基金为债券型基

风险收益特征 金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预

期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合

型基金和股票型基金。

基金管理人 银河基金管理有限公司

基金托管人 北京银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 银河通利 通利债C

下属分级基金的场内简称 银河通利 -

下属分级基金的交易代码 161505 161506

下属分级基金的前端交易代码 - -

下属分级基金的后端交易代码 - -

报告期末下属分级基金的份额总额 469,376,668.60份 9,185,896.17份

下属分级基金的风险收益特征 - -

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2019年4月1日-2019年6月30日)

银河通利 通利债C

1.本期已实现收益 1,173,373.21 16,737.44

2.本期利润 -1,147,463.89 -41,201.69

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0024 -0.0041

4.期末基金资产净值 546,391,734.47 11,011,182.10

5.期末基金份额净值 1.164 1.199

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

银河通利

阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①-③ ②-④

率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个 -0.17% 0.12% -0.24% 0.06% 0.07% 0.06%

通利债C

阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①-③ ②-④

率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个 -0.25% 0.12% -0.24% 0.06% -0.01% 0.06%

注:本基金的业绩比较基准为中央国债登记结算有限责任公司编制并发布的中债综合全价指数,每

日进行再平衡过程。

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准

收益率变动的比较

注:银河通利分级债券型证券投资基金基金合同生效日为2012年4月25日,于2014年4月26日转型为银河通利债券型证券投资基金(LOF),根据《银河通利分级债券型证券投资基金基金合同》规定,本基金应自基金合同生效日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的相关规定。

3.3其他指标

注:无。

§4管理人报告

4.1基金经理(或基金经理小组)简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

基金经 2017年4 中共党员,经济学硕士,17

韩晶 理 月29日 - 17 年证券从业经历,曾就职于

中国民族证券有限责任公

司,期间从事交易清算、产

品设计、投资管理等工作。

2008年6月加入银河基金管

理有限公司,先后担任债券

经理助理、债券经理等职

务。现任固定收益部总监、

基金经理。2011年8月起担

任银河银信添利债券型证

券投资基金的基金经理,

2012年11月起担任银河领

先债券型证券投资基金的

基金经理,2014年7月起担

任银河收益证券投资基金

的基金经理,2016年3月起

担任银河丰利纯债债券型

证券投资基金的基金经理,

2017年4月起担任银河通利

债券型证券投资基金(LOF)

的基金经理、银河增利债券

型发起式证券投资基金的

基金经理、银河强化收益债

券型证券投资基金的基金

经理,2018年2月起担任银

河睿达灵活配置混合型证

券投资基金的基金经理,

2018年3月起担任银河鑫月

享6个月定期开放灵活配置

混合型证券投资基金的基

金经理,2018年8月起担任

银河泰利纯债债券型证券

投资基金的基金经理,2018

年12月起担任银河如意债

券型证券投资基金的基金

经理,2019年1月起担任银

河景行3个月定期开放债券

型发起式证券投资基金的

基金经理、银河家盈纯债债

券型证券投资基金的基金

经理。

中共党员,硕士研究生学

历,13年证券从业经历。曾

蒋磊 基金经 2017年4 - 13 先后在星展银行(中国)有

理 月29日 限公司、中宏人寿保险有限

公司工作。2016年4月加入

银河基金管理有限公司,就

职于固定收益部。2016年8

月起担任银河岁岁回报定

期开放债券型证券投资基

金的基金经理、银河旺利灵

活配置混合型证券投资基

金的基金经理、银河鸿利灵

活配置混合型证券投资基

金的基金经理、银河银信添

利债券型证券投资基金的

基金经理、银河领先债券型

证券投资基金的基金经理,

2017年1月起担任银河君怡

纯债债券型证券投资基金

的基金经理、银河睿利灵活

配置混合型证券投资基金

的基金经理,2017年3月起

担任银河君欣纯债债券型

证券投资基金的基金经理,

2017年4月起担任银河通利

债券型证券投资基金(LOF)

的基金经理、银河增利债券

型发起式证券投资基金的

基金经理、银河强化收益债

券型证券投资基金的基金

经理,2017年9月起担任银

河君辉3个月定期开放债券

型发起式证券投资基金的

基金经理,2018年2月起担

任银河嘉谊灵活配置混合

型证券投资基金的基金经

理、银河睿达灵活配置混合

型证券投资基金的基金经

理,2018年6月起担任银河

睿嘉纯债债券型证券投资

基金的基金经理,2018年

11月起担任银河睿丰定期

开放债券型发起式证券投

资基金的基金经理,2018年

12月起担任银河如意债券

型证券投资基金的基金经

理。

注:1、上表中任职,离任日期均为我公司做出决定之日。

2、证券从业年限按其从事证券相关行业的从业经历累计年限计算。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

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