易方达黄金交易型开放式证券投资基金2019年第2季度报告

2019-07-18 18:42 来源:综合整理

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易方达黄金交易型开放式证券投资基金

2019年第2季度报告

2019年6月30日

基金管理人:易方达基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

报告送出日期:二〇一九年七月十九日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2019年4月1日起至6月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 易方达黄金ETF

场内简称 黄金ETF

基金主代码 159934

交易代码 159934

基金运作方式 交易型开放式(ETF)

基金合同生效日 2013年11月29日

报告期末基金份额总额 468,762,646.00份

投资目标 紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度与跟踪误

差最小化。

投资策略 本基金投资于黄金现货合约的比例不低于基金资

产净值的95%。为紧密追踪业绩比较基准的表现,

本基金力争将日均跟踪偏离度控制在0.2%以内,年

化跟踪误差控制在2%以内。当黄金现货实盘合约

流动性不足或黄金现货延期交收合约投资成本更

低时,本基金可适当投资于黄金现货延期交收合

约。为降低基金费用对跟踪偏离度与跟踪误差的影

响,本基金可以将持有的黄金现货合约借出给信誉

良好的机构,取得租赁收入。

业绩比较基准 上海黄金交易所Au99.99现货实盘合约收盘价

风险收益特征 本基金追踪上海黄金交易所Au99.99现货实盘合约

收盘价表现,具有与上海黄金交易所Au99.99现货

实盘合约相似的风险收益特征。

基金管理人 易方达基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位:人民币元

报告期

主要财务指标

(2019年4月1日-2019年6月30日)

1.本期已实现收益 16,933,864.72

2.本期利润 137,728,942.15

3.加权平均基金份额本

期利润 0.3232

4.期末基金资产净值 1,448,261,728.42

5.期末基金份额净值 3.0895

注:1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.本基金已于2013年12月11日进行了基金份额折算,折算比例为0.40739099。

3.2基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比

业绩比

净值增 净值增 较基准 较基准

阶段 长率① 长率标 收益率 收益率 ①-③ ②-④

准差② 标准差

③ ④

过去三个 11.69% 0.68% 11.90% 0.68% -0.21% 0.00%

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

易方达黄金交易型开放式证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2013年11月29日至2019年6月30日)

注:自基金合同生效至报告期末,基金份额净值增长率为25.86%,同期业绩比较基准收益率为28.55%。

§4 管理人报告

4.1基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基 证券

姓 职务 金经理期限 从业 说明

名 任职 离任 年限

日期 日期

本基金的基金经理、易方

达中证海外中国互联网

50交易型开放式指数证

券投资基金联接基金的

基金经理、易方达中证海

外中国互联网50交易型

开放式指数证券投资基

金的基金经理、易方达原

油证券投资基金(QDII)的

基金经理、易方达日兴资

管日经225交易型开放式

指数证券投资基金(QDII) 新加坡籍,硕士研究生,曾

的基金经理、易方达纳斯 任皇家加拿大银行托管部

达克100指数证券投资基 核算专员,美国道富集团

FA 金(LOF)的基金经理、易 MiddleOffice中台交易支

N 方达黄金交易型开放式 持专员,巴克莱资产管理公

BI 证券投资基金联接基金 2017- 司悉尼金融数据部高级金

NG的基金经理、易方达标普 03-25 - 14年 融数据分析员、悉尼金融数

(范 医疗保健指数证券投资 据部主管、新加坡金融数据

冰) 基金(LOF)的基金经理、 部主管,贝莱德集团金融数

易方达标普信息科技指 据运营部部门经理、风险控

数证券投资基金(LOF)的 制与咨询部客户经理、亚太

基金经理、易方达标普生 股票指数基金部基金经理。

物科技指数证券投资基

金(LOF)的基金经理、易

方达标普全球高端消费

品指数增强型证券投资

基金的基金经理、易方达

标普500指数证券投资基

金(LOF)的基金经理、易

方达MSCI中国A股国际

通交易型开放式指数证

券投资基金发起式联接

基金的基金经理、易方达

MSCI中国A股国际通交

易型开放式指数证券投

资基金的基金经理

本基金的基金经理、易方

达中证全指证券公司交

易型开放式指数证券投

资基金的基金经理、易方

达中证军工交易型开放

式指数证券投资基金的

基金经理、易方达中证海

外中国互联网50交易型

开放式指数证券投资基

金联接基金的基金经理、

易方达中证海外中国互

联网50交易型开放式指

数证券投资基金的基金

经理、易方达中证500交

易型开放式指数证券投

资基金发起式联接基金

的基金经理、易方达中证

500交易型开放式指数证 硕士研究生,曾任汇丰银行

券投资基金的基金经理、 ConsumerCreditRisk信用

余 易方达证券公司指数分 风险分析师,华宝兴业基金

海 级证券投资基金的基金 2018- - 14年 管理有限公司分析师、基金

燕 经理、易方达上证50指 08-11 经理助理、基金经理,易方

数分级证券投资基金的 达基金管理有限公司投资

基金经理、易方达日兴资 发展部产品经理。

管日经225交易型开放式

指数证券投资基金(QDII)

的基金经理、易方达军工

指数分级证券投资基金

的基金经理、易方达黄金

交易型开放式证券投资

基金联接基金的基金经

理、易方达沪深300医药

卫生交易型开放式指数

证券投资基金联接基金

的基金经理、易方达沪深

300医药卫生交易型开放

式指数证券投资基金的

基金经理、易方达沪深

300交易型开放式指数发

起式证券投资基金联接

基金的基金经理、易方达

沪深300交易型开放式指

数发起式证券投资基金

的基金经理、易方达沪深

300非银行金融交易型开

放式指数证券投资基金

联接基金的基金经理、易

方达沪深300非银行金融

交易型开放式指数证券

投资基金的基金经理、易

方达恒生中国企业交易

型开放式指数证券投资

基金联接基金的基金经

理、易方达恒生中国企业

交易型开放式指数证券

投资基金的基金经理、易

方达国企改革指数分级

证券投资基金的基金经

注:1.此处的“任职日期”和“离任日期”分别为公告确定的聘任日期和解聘日期。

2.证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

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