易方达保证金收益货币市场基金2019年第2季度报告

2019-07-18 18:44 来源:综合整理

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易方达保证金收益货币市场基金

2019年第2季度报告

2019年6月30日

基金管理人:易方达基金管理有限公司

基金托管人:交通银行股份有限公司

报告送出日期:二〇一九年七月十九日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2019年4月1日起至6月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 易方达保证金货币

场内简称 保证金

基金主代码 159001

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2013年3月29日

报告期末基金份额总额 5,832,955.00份

投资目标 在有效控制投资风险和保持高流动性的基础上,力

争获得高于业绩比较基准的投资回报。

投资策略 利用定性分析和定量分析方法,通过对短期金融工

具的积极投资,在有效控制投资风险和保持高流动

性的基础上,力争获得高于业绩比较基准的投资回

报。

业绩比较基准 中国人民银行公布的活期存款基准利率的税后收

益率,即活期存款基准利率×(1-利息税税率)

风险收益特征 本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风

险品种。本基金的风险和预期收益低于股票型基

金、混合型基金、债券型基金。

基金管理人 易方达基金管理有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

下属分级基金的基金简 易方达保证金货币A 易方达保证金货币B

下属分级基金的交易代

码 159001 159002

报告期末下属分级基金 1,712,919.00份 4,120,036.00份

的份额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位:人民币元

报告期(2019年4月1日-2019年6月30日)

主要财务指标

易方达保证金货币A 易方达保证金货币B

1.本期已实现收益

1,002,807.27 2,634,509.50

2.本期利润 1,002,807.27 2,634,509.50

3.期末基金资产净值 171,291,900.00 412,003,600.00

注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于本基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收

益和本期利润的金额相等。

2.本基金利润分配是按月结转份额。

3.本基金已于2014年10月13日进行了基金份额折算,每100份基金份额相应折算为1份,折算后每份基金份额对应的面值为100.00元。

3.2基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

易方达保证金 货币A

净值收益 业绩比较 业绩比较

阶段 净值收益 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④

率① 率标准差

② 率③ ④

过去三个 0.4646% 0.0008% 0.0885% 0.0000% 0.3761% 0.0008%

易方达保证金 货币B

业绩比较

净值收益 净值收益 业绩比较 基准收益

阶段 率① 率标准差 基准收益 率标准差 ①-③ ②-④

② 率③ ④

过去三个 0.5274% 0.0008% 0.0885% 0.0000% 0.4389% 0.0008%

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

易方达保证金收益货币市场基金

累计净值收益率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2013年3月29日至2019年6月30日)

易方达保证金货币A

易方达保证金货币B

注:自基金合同生效至报告期末,A类基金份额净值收益率为21.6739%,B类基金份额净值收益率为24.2760%,同期业绩比较基准收益率为2.2215%。

§4 管理人报告

4.1基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基 证券

姓 职务 金经理期限 从业 说明

名 任职 离任 年限

日期 日期

本基金的基金经理、易方

达掌柜季季盈理财债券

型证券投资基金的基金

经理、易方达月月利理财

债券型证券投资基金的

基金经理、易方达易理财

货币市场基金的基金经

理、易方达现金增利货币

市场基金的基金经理、易

方达天天增利货币市场

基金的基金经理、易方达

天天理财货币市场基金

的基金经理、易方达天天

发货币市场基金的基金 硕士研究生,曾任南方基金

经理、易方达双月利理财 管理有限公司交易管理部

石 债券型证券投资基金的 2013- 交易员、易方达基金管理有

大 基金经理(自2013年01 04-22 - 10年 限公司集中交易室债券交

怿 月15日至2019年05月 易员、固定收益部基金经理

27日)、易方达龙宝货币 助理。

市场基金的基金经理、易

方达货币市场基金的基

金经理、易方达财富快线

货币市场基金的基金经

理、易方达安瑞短债债券

型证券投资基金的基金

经理、易方达恒安定期开

放债券型发起式证券投

资基金的基金经理助理、

易方达新鑫灵活配置混

合型证券投资基金的基

金经理助理(自2016年

06月02日至2019年06

月27日)

本基金的基金经理、易方

达掌柜季季盈理财债券

型证券投资基金的基金

经理、易方达增金宝货币

市场基金的基金经理、易

方达月月利理财债券型

证券投资基金的基金经

理、易方达现金增利货币

市场基金的基金经理、易

方达天天增利货币市场

基金的基金经理、易方达 硕士研究生,曾任招商证券

双月利理财债券型证券 股份有限公司债券销售交

梁 投资基金的基金经理(自2017- - 9年 易部交易员,易方达基金管

莹 2014年09月24日至2019 08-08 理有限公司固定收益交易

年05月27日)、易方达 员、易方达保证金收益货币

龙宝货币市场基金的基 市场基金基金经理助理。

金经理、易方达财富快线

货币市场基金的基金经

理、易方达安悦超短债债

券型证券投资基金的基

金经理、易方达易理财货

币市场基金的基金经理

助理、易方达天天理财货

币市场基金的基金经理

助理、易方达货币市场基

金的基金经理助理

注:1.此处的“任职日期”和“离任日期”分别为公告确定的聘任日期和解聘日期。

2.证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

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