关于增加西藏东方财富证券股份有限公司为国海富兰克林基金旗下部分基金代销机构并开通转换业务及相关费率优惠活动的公告

2019-07-23 07:05 来源:综合整理

一、根据国海富兰克林基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与西藏东方财富证券股份有限公司(以下简称“东方财富证券”)签署的开放式证券投资基金销售和服务代理协议及相关补充协议,自2019年7月24日起,东方财富证券将代理销售本公司旗下部分开放式证券投资基金并开通转换业务。

具体代销基金及业务开通如下表所示:

是否

是否开

基金名称 基金代码 费率

通转换

优惠

富兰克林国海中国收益证券投资基金 450001 是 是

富兰克林国海弹性市值混合型证券投资基金 450002 是 是

富兰克林国海潜力组合混合型证券投资基金(A类)-人民币 450003 是 是

富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金 450004 是 是

富兰克林国海强化收益债券型证券投资基金(A类) 450005 是 是

富兰克林国海强化收益债券型证券投资基金(C类) 450006 是 否

富兰克林国海成长动力混合型证券投资基金 450007 是 是

富兰克林国海沪深300指数增强型证券投资基金 450008 是 是

富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金 450009 是 是

富兰克林国海策略回报灵活配置混合型证券投资基金 450010 是 是

富兰克林国海亚洲(除日本)机会股票型证券投资基金 457001 否 是

富兰克林国海研究精选混合型证券投资基金 450011 是 是

富兰克林国海恒久信用债券型证券投资基金(A类) 450018 是 是

富兰克林国海恒久信用债券型证券投资基金(C类) 450019 是 否

富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金 000065 是 是

富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金(A类) 000203 是 否

富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金(B类) 000204 是 否

富兰克林国海岁岁恒丰定期开放债券型证券投资基金(A类) 000351 是 是

富兰克林国海岁岁恒丰定期开放债券型证券投资基金(C类) 000352 是 否

富兰克林国海恒利债券型证券投资基金(LOF)(A类) 164509 否 是

富兰克林国海恒利债券型证券投资基金(LOF)(C类) 164510 否 否

富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金 000761 是 是

富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金-人民币 000934 否 是

富兰克林国海中证100指数增强型分级证券投资基金 164508 否 是

富兰克林国海金融地产灵活配置混合型证券投资基金(A类) 001392 是 是

富兰克林国海金融地产灵活配置混合型证券投资基金(C类) 001393 是 否

富兰克林国海新机遇灵活配置混合型证券投资基金(A类) 002087 是 是

富兰克林国海新机遇灵活配置混合型证券投资基金(C类) 002088 是 否

富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金 001605 是 是

富兰克林国海恒瑞债券型证券投资基金(A类) 002361 是 是

富兰克林国海恒瑞债券型证券投资基金(C类) 002362 是 否

富兰克林国海美元债定期开放债券型证券投资基金-人民币 003972 否 是

富兰克林国海安享货币市场基金 004120 是 否

富兰克林国海新趋势灵活配置混合型证券投资基金(A类) 005552 是 是

富兰克林国海新趋势灵活配置混合型证券投资基金(C类) 005553 是 否

富兰克林国海天颐混合型证券投资基金(A类) 005652 是 是

富兰克林国海天颐混合型证券投资基金(C类) 005653 是 否

富兰克林国海估值优势灵活配置混合型证券投资基金 006039 是 是

富兰克林国海全球科技互联混合型证券投资基金(QDII)- 否

006373 是

人民币

富兰克林国海恒嘉短债债券型证券投资基金(A类) 006702 是 是

富兰克林国海恒嘉短债债券型证券投资基金(C类) 006703 是 否

二、转换业务相关事项

1. 转换费率

(1) 基金转换费用由转出和转入基金的申购费补差和转出基金的赎回费两部分构

成,具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率差异和转出基金赎回费率的情

况而定。

(2) 基金的申购费率、赎回费率在相关基金的最新的招募说明书中载明。

2. 其他事项

(1) 基金转换只能在同一销售机构进行,转换的两只基金必须都是该销售机构代理

的本公司管理的基金。

(2) 富兰克林国海强化收益债券型证券投资基金、富兰克林国海恒久信用债券型证

券投资基金、富兰克林国海岁岁恒丰定期开放债券型证券投资基金、富兰克林国海

金融地产灵活配置混合型证券投资基金、富兰克林国海新机遇灵活配置混合型证券

投资基金、富兰克林国海恒瑞债券型证券投资基金、富兰克林国海新趋势灵活配置

混合型证券投资基金、富兰克林国海天颐混合型证券投资基金、富兰克林国海恒嘉

短债债券型证券投资基金的A、C份额之间以及富兰克林国海日日收益货币市场证

券投资基金A、B份额之间为同一基金的不同份额类别,不能相互转换。

(3) 本公司已分别于2008年11月1日及2010年7月28日在中国证券报、上海证

券报和证券时报以及公司网站刊登了《国海富兰克林基金管理有限公司关于公司旗

下开放式基金转换业务规则的公告》及《国海富兰克林基金管理有限公司关于基金

转换业务规则补充说明的公告》。投资者可以查阅相关报纸或登录本公司网站了解

具体的基金转换业务规则。除此以外,基金转换业务的办理时间、流程以销售机构

及其网点的安排和规定为准。

(4) 本公司新发基金的转换业务规定,以届时的公告为准。

(5) 本公司有权根据市场情况或法律法规变化调整上述转换的程序及有关限制,并

在调整前在中国证监会指定的信息披露媒介上公告。

(6) 本公司管理的基金的转换业务规则的解释权归本公司。

三、费率优惠

活动起始时间为2019年7月24日,结束时间以东方财富证券公告为准。

费率优惠活动期间,投资者通过东方财富证券申(认)购东方财富证券代销的本公司旗下基金,可享受费率优惠,具体折扣费率以东方财富证券网站公示为准。

本公司旗下各基金的原费率,参见各基金的基金合同、更新的招募说明书及本公司发布的最新相关公告。

五、重要提示:

1.本公告解释权归本公司所有。

2.投资者欲了解详细信息,请仔细阅读相关产品的基金合同、招募说明书和《国海富兰克林基金管理公司开放式基金业务管理规则》。

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