关于增加诺亚正行为嘉实旗下基金代销机构并开展定投业务及参加费率优惠的公告

2019-07-24 06:59 来源:综合整理

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关于增加诺亚正行为嘉实旗下基金代销机构

并开展定投业务及参加费率优惠的公告

根据嘉实基金管理有限公司与诺亚正行基金销售有限公司(以下简称“诺亚正行”)签署

的开放式基金代销协议,自 2019 年 7 月 24 日起,增加诺亚正行为嘉实旗下开放式基金代销

机构。

一、适用基金范围

嘉实活期宝货币、嘉实增益宝货币、嘉实新添华定期混合、嘉实原油(QDII-LOF)、嘉实稳华纯债债券、嘉实富时中国 A50ETF 联接 A、嘉实新添泽定期混合、嘉实新添辉定期混合

A、嘉实新添辉定期混合 C、嘉实富时中国 A50ETF 联接 C、嘉实中创 400ETF 联接 C、嘉

实深证基本面120ETF联接C、嘉实中证金融地产ETF联接C、嘉实沪深300ETF联接(LOF)C、

嘉实基本面 50 指数(LOF)C、嘉实中证 500ETF 联接 C、嘉实致盈债券、嘉实恒生港股通新

经济指数(LOF)A、嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C、嘉实新添元定期混合 A、嘉

实新添元定期混合 C、嘉实汇达中短债债券 A、嘉实汇达中短债债券 C、嘉实养老 2040 混

合(FOF)、嘉实养老 2050 混合(FOF)合计 25 只基金。

注:(1)嘉实新添元定期混合 A、嘉实新添元定期混合 C、嘉实汇达中短债债券 A、嘉实汇达中短债债券 C 目前处于封闭期。(2)嘉实活期宝货币、嘉实增益宝货币、嘉实稳华纯债债券、嘉实致盈债券实施限制大额申购(含转换转入、定投申购)业务。(3)嘉实新添华定期混合、嘉实原油(QDII-LOF)、嘉实新添泽定期混合、嘉实新添 辉定期混合 A、嘉实新添辉定期混合 C、嘉实新添元定期混合 A、嘉实新添元定期混合 C 的定期开放申赎业务遵循其基金合同的有关约定。具体请参见嘉实基金网站刊载的相关公告。

二、基金开户、申购等业务

自 2019 年 7 月 24 日起,投资者可通过诺亚正行办理上述基金的开户、申购等业务,具

体的业务流程、办理时间和办理方式以诺亚正行的规定为准。(特别说明除外)

三、定期定额投资业务

自 2019 年 7 月 24 日起,投资者可通过诺亚正行开办上述基金(不包括嘉实新添华定期

混合、嘉实原油(QDII-LOF)、嘉实新添泽定期混合、嘉实新添辉定期混合 A、嘉实新添辉定期混合 C、嘉实新添元定期混合 A、嘉实新添元定期混合 C)的定期定额投资业务,在办理“定期定额投资业务”的同时,仍然可以进行日常申购、赎回业务。

1、申请方式

(1)凡申请办理上述基金“定期定额投资业务”的投资者,须先开立嘉实基金管理有限公司开放式基金账户;凡申请办理嘉实原油(QDII-LOF)、嘉实沪深 300ETF 联接(LOF)C、嘉实基本面 50 指数(LOF)C、嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A、嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C “定期定额投资业务”的投资者,须先开立中登公司的深圳开放式基金账户。(已开户者除外)

(2)已开立上述基金账户的投资者,应携带本人有效身份证件及相关业务凭证,到诺亚正行申请办理此项业务。

2、办理时间

“定期定额投资业务”申请办理时间,为开放式基金法定开放日 9:30-15:00。

3、扣款日期

投资者应与诺亚正行约定每月固定扣款日期,该扣款日期视为基金合同中约定的申购申请日(T 日)。

4、扣款金额

投资者应与诺亚正行就上述基金申请开办“定期定额投资业务”约定每月固定扣款(申购)金额,每只基金每月扣款金额为人民币 10 元起(含 10 元)。

5、扣款方式

(1)将按照投资者申请时所约定的每月固定扣款日、扣款金额扣款。若遇非基金申购开放日,则顺延至下一基金申购开放日;

(2)投资者须指定一个有效资金账户作为每月固定扣款账户。

6、交易确认

以每月实际扣款日(T 日)的基金份额净值为基准计算申购份额。基金份额确认日为

T+1 日(其中嘉实原油(QDII-LOF)为 T+2 日内),投资者可在 T+2 日(其中嘉实原油

(QDII-LOF)为 T+3 日)到诺亚正行查询相应基金的申购确认情况。

7、“定期定额投资业 务 ”的变更和终止

(1)投资者变更每月扣款金额、扣款日期、扣款账户等信息,须携带本人有效身份证件及相关凭证通过诺亚正行申请办理业务变更手续;

(2)投资者终止“定期定额投资业务”,须携带本人有效身份证件及相关凭证通过诺亚正行申请办理业务终止手续;

(3)具体办理程序应遵循诺亚正行的有关规定。

四、费率优惠

投资者通过诺亚正行交易享有费率优惠,优惠期限以诺亚正行的公告为准。优惠活动或业务规则如有变动,请以诺亚正行最新公告为准。

五、业务咨询

投资者可以通过以下途径咨询、了解有关基金详情:

1. 诺亚正行基金销售有限公司

办公地址 上海市杨浦区秦皇岛路 32 号 C 栋

注册地址 上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室

法定代表人 汪静波 联系人 李娟

电话 400-821-5399 传真 021-80358749

网址

2. 嘉实基金管理有限公司

客户服务电话:400-600-8800,网址: 。

特此公告。

嘉实基金管理有限公司

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