工银瑞信睿智中证500指数分级证券投资基金B类份额溢价风险提示公告(2019/07/24)

2019-07-24 07:01 来源:综合整理

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工银瑞信睿智中证500指数分级证券投资基金B类份额溢

价风险提示公告

近期,工银瑞信基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下工银瑞信睿智中证 500 指数分级证券投资基金之 B 类份额(场内简称:500B;交易代码:150056)二级市场交易价格较基金份额参考净值的溢价幅度较高,2019 年 7

月 22 日,500B 在二级市场的收盘价为 1.346 元,相对于当日 0.9966 元的基金份

额参考净值,溢价幅度达到 35.06%。截止 2019 年 7 月 23 日,500B 二级市场的

收盘价为 1.480 元,明显高于基金份额参考净值,投资者如果盲目投资,可能遭受重大损失。

为此,本基金管理人提示如下:

1、500B 表现为高风险、高收益的特征。由于 500B 内含杠杆机制的设计,500B

基金份额参考净值的变动幅度将大于工银瑞信睿智中证 500 指数分级证券投资基金份额(基金简称:工银 500,基金代码:164809)净值和 500A 份额(场内简称:500A,场内代码:150055)参考净值的变动幅度,即 500B 的波动性要高于其他两类份额,其承担的风险也较高。500B 的持有人会因杠杆倍数的变化而承担不同程度的投资风险。

2、500B 的交易价格,除了有份额参考净值变化的风险外,还会受到市场的系统性风险、流动性风险等其他风险影响,可能使投资人面临损失。

3、截至本公告披露日,工银瑞信睿智中证 500 指数分级证券投资基金运作正常。本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同进行投资运作。

4、截至本公告披露日,工银瑞信睿智中证 500 指数分级证券投资基金无其他应披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。

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