长盛同瑞中证200指数分级证券投资基金B类份额溢价风险提示公告

2019-07-24 07:07 来源:综合整理

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长盛同瑞中证200指数分级证券投资基金B类份额

溢价风险提示公告

近期,长盛基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下长盛同瑞中证 200 指数分级证券投资基金 B 类份额(场内简称:同瑞 B,交易代码:150065)二级市场交易价格持续偏离参考净值,2019

年 7 月 22 日,同瑞 B 在二级市场的收盘价为 0.888 元,相对于当日

0.725 元的基金份额参考净值,溢价幅度达到 22.48%。截止 2019 年 7

月 23 日,同瑞 B 二级市场的收盘价为 0.888 元,明显高于基金份额

参考净值,投资者如果盲目投资,可能遭受重大损失。

为此,本基金管理人提示如下:

1、同瑞 B 表现为高风险、高收益的特征。由于同瑞 B 内含杠杆机制的设计,同瑞 B 基金份额参考净值的变动幅度将大于长盛同瑞中证200 指数分级份额(场内简称:长盛同瑞,场内代码:160808)参考净值和长盛中证长盛同瑞 A 份额(场内简称:同瑞 A,场内代码:150064)参考净值的变动幅度,即同瑞 B 的波动性要高于其他两类份额,其承担的风险也较高。同瑞 B 的持有人会因杠杆倍数的变化而承担不同程度的投资风险。

2、同瑞 B 的交易价格,除了有份额参考净值变化的风险外,还会受到市场的系统性风险、流动性风险等其他风险影响,可能使投资人面临损失。

3、截至本公告披露日,长盛同瑞中证 200 指数分级证券投资基金运

作正常。本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同进行投资运作。

4、截至本公告披露日,长盛同瑞中证 200 指数分级证券投资基金无其他应披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。

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