银华沪深300指数分级证券投资基金B类份额溢价风险提示公告

2019-07-26 19:47 来源:综合整理

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银华沪深300 指数分级证券投资基金B 类份额溢价风险提

示公告

近期,银华基金管理股份有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下银华

沪深 300 指数分级证券投资基金之 B 类份额(场内简称:银华 300B;交易代码:

150168)二级市场交易价格较基金份额参考净值的溢价幅度较高,2019 年 7 月

24 日,银华 300B 在二级市场的收盘价为 0.910 元,相对于当日 0.836 元的基金

份额参考净值,溢价幅度达到 8.85%。2019 年 7 月 25 日,银华 300B 二级市场的

收盘价为 0.997 元,明显高于基金份额参考净值,投资者如果盲目投资,可能遭受重大损失。

为此,本基金管理人提示如下:

1、银华 300B 表现为高风险、高收益的特征。由于银华 300B 内含杠杆机制的

设计,银华 300B 基金份额参考净值的变动幅度将大于银华沪深 300 指数分级证券投资基金(场内简称:300 分级,基金代码:161811)的份额净值和银华沪深300指数分级证券投资基金之A类份额(场内简称:银华300A,场内代码:150167)参考净值的变动幅度,即银华 300B 的波动性要高于其他两类份额,其承担的风险也较高。银华 300B 的持有人会因杠杆倍数的变化而承担不同程度的投资风险。

2、银华 300B 的交易价格,除了有份额参考净值变化的风险外,还会受到市场的系统性风险、流动性风险等其他风险影响,可能使投资人面临损失。

3、截至本公告披露日,银华沪深 300 指数分级证券投资基金运作正常。本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同进行投资运作。

4、截至本公告披露日,银华沪深 300 指数分级证券投资基金无其他应披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。

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