招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金B类份额溢价风险提示公告(2019/08/06)

2019-08-06 12:14 来源:综合整理

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招商沪深 300 地产等权重指数分级证券投资基金 B 类份额溢价风险提示公告

招商基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下招商沪深 300 地产等权重

指数分级证券投资基金之 B 类份额(场内简称:地产 B 端;交易代码:150208), 2019

年 8 月 2 日在二级市场的收盘价为 1.869 元,相对于当日 1.4041 元的基金份额参考净值,

溢价幅度为 33.11%。截至 2019 年 8 月 5 日,招商 300 地产 B 类份额二级市场的收盘价

为 1.869 元,二级市场交易价格相对于基金份额参考净值的溢价幅度较高,投资者如果盲目投资,可能遭受重大损失。

为此,本基金管理人提示如下:

1、招商 300 地产 B 类份额表现为高风险、高收益的特征。由于招商 300 地产 B 类份

额内含杠杆机制的设计,招商 300 地产 B 类份额参考净值的变动幅度将大于招商沪深 300

地产等权重指数分级份额(场内简称:地产分级,基金代码:161721)净值和招商 300 地产 A 类份额(场内简称:地产 A 端,交易代码:150207)参考净值的变动幅度,即招商

300 地产 B 类份额的波动性要高于其他两类份额,其承担的风险也较高。招商 300 地产 B

类份额的持有人会因杠杆倍数的变化而承担不同程度的投资风险。

2、招商 300 地产 B 类份额的交易价格,除了有份额参考净值变化的风险外,还会受到

市场的系统性风险、流动性风险等其他风险影响,可能使投资人面临损失。

3、截至本公告披露日,招商沪深 300 地产等权重指数分级证券投资基金运作正常。本

基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同进行投资运作。

4、截至本公告披露日,招商沪深 300 地产等权重指数分级证券投资基金无其他应披露

而未披露的重大信息。本基金管理人仍将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。

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