易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金增加青岛银行为销售机构的公告

2019-08-08 06:36 来源:综合整理

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易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金增加青岛银行为

销售机构的公告

根据易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与青岛银行股份有限公司(以下

简称“青岛银行”)签署的基金销售服务协议,自 2019 年 8 月 8 日起,本公司将增加青岛银

行为旗下部分开放式基金销售机构并开通相关业务。

现将有关事项公告如下:

一、适用基金及业务范围

投资者可通过青岛银行办理列表中对应基金的相关业务,具体的业务流程、办理时间和办理方式以青岛银行的规定为准。

编号 基金代码 基金名称 申购赎 定期定 转换

回业务 额投资 业务

1 161115 易方达岁丰添利债券型基金(LOF) 开通 开通 开通

2 161119 易方达中债新综合债券指数发起式基金 开通 开通 开通

(LOF)A

3 161120 易方达中债新综合债券指数发起式基金 开通 开通 开通

(LOF)C

4 161124 易方达香港恒生综合小型股指数基金 开通 开通 不开通

(LOF)A

5 161125 易方达标普 500 指数基金(LOF)人民币 开通 开通 不开通

基金份额

6 161129 易方达原油基金(QDII)A 类人民币份额 开通 开通 不开通

7 161130 易方达纳斯达克 100 指数基金(LOF)人 开通 开通 不开通

民币基金份额

二、关于本公司在青岛银行推出旗下部分开放式基金的定期定额投资业务

定期定额投资业务是指投资者可通过基金管理人指定的销售机构提交申请,约定每期扣款时间、扣款金额,由指定的销售机构于每期约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款,并提交基金申购申请的一种长期投资方式,该业务相关规定如下:

1.除另有公告外,定期定额投资费率与日常申购费率相同。

2.定期定额投资每期扣款金额:投资者通过青岛银行办理定期定额投资业务,起点金额为 1 元。青岛银行将按照与投资者申请时所约定的每期约定扣款日、扣款金额扣款,并在与基金日常申购业务相同的受理时间内提交申请。若遇非基金开放日时,扣款是否顺延以青岛银行的具体规定为准。具体扣款方式以青岛银行的相关业务规则为准。

3.基金的注册登记人按照上述基金申购申请日(T 日)的基金份额净值为基准计算申购份额,申购份额通常将在 T+1 工作日(易方达标普 500 指数基金(LOF)人民币基金份额、易方达原油基金(QDII)A 类人民币份额、易方达纳斯达克 100 指数基金(LOF)人民币基金份额为 T+2 工作日)确认成功后直接计入投资者的基金账户,投资者可自 T+2 工作日(易方达标普 500 指数基金(LOF)人民币基金份额、易方达原油基金(QDII)A 类人民币份额、易方达纳斯达克 100 指数基金(LOF)人民币基金份额为 T+3 工作日)起查询申购成交情况。

4.当发生限制申购或暂停申购的情形时,除另有公告外,定期定额投资与日常申购按相同的原则确认。

5.定期定额投资业务的其它具体办理程序请遵循青岛银行的有关规定。

三、重要提示

1.本公司所管理的尚未开 通定期定 额投资业务的开放式 基金及今后发行的开 放式基金是否开通定期定额投资业务将根据具体情况确定并另行公告。若今后青岛银行依据法律法规及基金相关法律文件对定期定额投资起点金额进行调整,在不低于本公司对各基金设定的定期定额投资起点金额的前提下,以青岛银行最新规定为准。

2.基金转换是指基金份额持有人按照《基金合同》和基金管理人届时有效公告规定的条件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转为基金管理人管理的、且由同一注册登记机构办理注册登记的其他基金基金份额的行为。基金转换业务规则与转换费用请仔细阅读各基金的基金合同、招募说明书(含更新)等法律文件及相关公告。

3.本公告的解释权归易方达基金管理有限公司所有。

四、投资者可通过以下途径咨询有关详情

1.青岛银行

注册地址:山东省青岛市崂山区秦岭路 6 号 3 号楼

办公地址:山东省青岛市崂山区秦岭路 6 号 3 号楼

法定代表人:郭少泉

联系人:陈界交

联系电话:0532-68629925

客户服务电话:96588(青岛)400-66-96588(全国)

网址:

2.易方达基金管理有限公司

客户服务电话:400-881-8088

网址:

风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》和《招募说明书》等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。

特此公告。

易方达基金管理有限公司

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