万家货币市场基金收益支付公告

2019-08-12 09:19 来源:综合整理

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万家货币市场基金收益支付公告

公告送出日期:2019 年 8 月 12 日

1 公告基本信息

基金名称 万家货币市场证券投资基金

基金简称 万家货币

基金主代码 519508

基金合同生效日 2006 年 5 月 24 日

基金管理人名称 万家基金管理有限公司

公告依据 《万家货币市场证券投资基金基金合同》、《万家

货币市场证券投资基金招募说明书》

收益集中支付并自动结转为基 2019 年 8 月 12 日

金份额的日期

收益累计期间 自 2019 年 7 月 11 日至 2019 年 8 月 12 日止

注:本基金投资者的累计收益将于每月 10 日集中支付并按 1.00 元的份额面值自动结转为基金份额。若该日为非工作日,则顺延至下一工作日。

2 与收益支付相关的其他信息

累计收益计算公式 投资者累计收益=∑投资者日收益(即投资者日收

益逐日累加);投资者日收益=投资者当日持有的

基金份额/10000*当日每万份基金单位收益(保留

到分,即保留两位小数后去尾)

收益结转的基金份额可赎回起 2019 年 8 月 14 日

始日

收益支付对象 收益支付日在中国证券登记结算有限责任公司

登记在册的本基金全体持有人。

收益支付办法 本基金收益支付方式默认为红利再投资方式,投

资者收益结转的基金份额将于2019年8月13日

直接计入其基金账户,2019年8月14日起可查询

及赎回。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投

资基金有关税收问题的通知》(财税字[2002]128

号),对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分

配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所

得税。

费用相关事项的说明 本基金本次收益支付免收分红手续费和再投资

手续费。

3 其他需要提示的事项

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