融通月月添利定期开放债券型证券投资基金2019年第3季度报告

2019-10-24 16:30 来源:综合整理

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融通月月添利定期开放债券型证券投资基金

2019 年第 3 季度报告

2019 年 9 月 30 日

基金管理人:融通基金管理有限公司

基金托管人:中国农业银行股份有限公司

报告送出日期:2019 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019 年 10 月 23 日复核了本

报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2019 年 7 月 1 日起至 2019 年 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 融通月月添利定期开放债券

基金主代码 000437

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2014 年 8 月 29 日

报告期末基金份额总额 546,749,260.03 份

投资目标 在严格控制投资风险的基础上,追求基金资产的长期稳定增值,力争获

取高于业绩比较基准的投资收益。

投资策略 本基金主要投资于固定收益类品种,不直接买入股票、权证等权益类金

融工具。本基金封闭期的投资组合久期与封闭期剩余期限进行适当匹

配。本基金的具体投资策略包括资产配置策略、利率策略、信用策略、

类属配置与个券选择策略、可转换债券投资策略以及资产支持证券的投

资策略等部分。

业绩比较基准 本基金业绩比较基准为一年期银行定期存款税后收益率。

风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风

险与收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

基金管理人 融通基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 融通月月添利定期开放债券 A 融通月月添利定期开放债券 B

下属分级基金的交易代码 000437 000438

报告期末下属分级基金的 542,601,809.05 份 4,147,450.98 份

份额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2019 年 7 月 1 日-2019 年 9 月 30 日)

融通月月添利定期开放债券 A 融通月月添利定期开放债券 B

1.本期已实现收益 8,978,654.37 65,151.93

2.本期利润 8,973,453.68 65,259.05

3.加权平均基金份额本期利润 0.0166 0.0157

4.期末基金资产净值 569,503,074.24 4,349,136.09

5.期末基金份额净值 1.050 1.049

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;

2、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

融通月月添利定期开放债券 A

业绩比较基准

净值增长率标业绩比较基准

阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①-③ ②-④

准差② 收益率③

过去三个月 1.63% 0.05% 0.38% 0.00% 1.25% 0.05%

融通月月添利定期开放债券 B

业绩比较基准

净值增长率标业绩比较基准

阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①-③ ②-④

准差② 收益率③

过去三个月 1.59% 0.06% 0.38% 0.00% 1.21% 0.06%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经理期 证券从

姓名 职务 限 业年限 说明

任职日期 离任日期

朱浩然先生,中央财经大学经济学硕士,7 年

证券投资从业经历,具有基金从业资格。2012

朱浩然 本基金的 2017-09-08 - 7 年 6 月至 2015 年 7 月就职于华夏基金管理有

基金经理 限公司机构债券投资部任研究员,2015 年 8

月至 2017 年 2 月就职于上海毕朴斯投资管理

合伙企业任投资经理。2017 年 2 月加入融通基

金管理有限公司,历任固定收益部专户投资经

理、融通通颐定期开放债券型证券投资基金基

金经理、融通通和债券型证券投资基金基金经

理、融通通润债券型证券投资基金基金经理,

现任融通通源短融债券型证券投资基金基金

经理、融通月月添利定期开放债券型证券投资

基金基金经理、融通通福债券型证券投资基金

(LOF)基金经理、融通通祺债券型证券投资基

金基金经理、融通通玺债券型证券投资基金基

金经理、融通通瑞债券型证券投资基金基金经

理、融通增辉定期开放债券型发起式证券投资

基金基金经理、融通增悦债券型证券投资基金

基金经理、融通通捷债券型证券投资基金基金

经理。

注:任免日期根据基金管理人对外披露的任免日期填写;证券从业年限以从事证券业务相关工作的时间为计算标准。

4.2 管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明

报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和本基金合同的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为,本基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金合同的约定。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则,并制定了相应的制度和流程,在授权、研究、决策、交易和业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。报告期内,本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金报告期内未发生异常交易。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

国际方面,欧美日等主要经济体的 PMI、工业产值、工业订单均处于 18 年初以来的下行趋势

中。美国经济表现好于其他主要经济体,其消费、就业等数据表现均亮眼,私人投资和出口在贸

易摩擦影响下明显走弱。货币政策方面,美联储在 7 月、9 月进行两次幅度为 25BP 的降息,欧央

行在 9 月下调存款便利利率 10BP 至-0.5%,并计划从 11 月开始重启资产购买计划(200 亿欧元/

月)。从资产价格来看,初期美债收益率在贸易摩擦加剧背景下大幅下行,黄金等避险资产价格、负利率债券规模均明显走高,9 月末贸易摩擦有所缓解,美债收益率反弹明显。

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