易方达恒利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告

2019-10-28 08:06 来源:综合整理

易方达恒利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告查看PDF原文

易方达恒利 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公

公告送出日期:2019 年 10 月 28 日

1.公告基本信息

基金名称 易方达恒利 3 个月定期开放债券型发起

式证券投资基金

基金简称 易方达恒利 3 个月定开债券发起式

基金主代码 007104

基金合同生效日 2019 年 4 月 4 日

基金管理人名称 易方达基金管理有限公司

基金托管人名称 中国银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理

办法》、《易方达恒利 3 个月定期开放债券

型发起式证券投资基金基金合同》、《易方

达恒利 3 个月定期开放债券型发起式证

券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2019 年 10 月 22 日

基准日基金份额净值(单位:元) 1.0230

截止收益分 基准日基金可供分配利润(单位: 33,640,659.28

配基准日的 元)

相关指标 截止基准日按照基金合同约定的 -

分红比例计算的应分配金额(单

位:元)

本次分红方案(单位:元/10 份基金份额) 0.22

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2019 年度的第 1 次分红

注:根据《易方达恒利 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》

规定,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最少为 1

次。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2019 年 10 月 28 日

除息日 2019 年 10 月 28 日

现金红利发放日 2019 年 10 月 29 日

分红对象 权益登记日在易方达基金管理有限公司登记在册的本基

金全体持有人。

红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的基金份

额将按 2019 年 10 月 28 日的基金份额净值计算确定,本

公司将于红利发放日对红利再投资的基金份额进行确认

并通知各销售机构,本次红利再投资所得份额的持有期限

自红利发放日开始计算。2019 年 10 月 30 日起投资者可

以查询,并可以在基金规定的开放运作期内赎回。权益登

记日之前(不含权益登记日)办理了转托管转出尚未办理

转托管转入的基金份额,其分红方式按照红利再投资处

理。

税收相关事项的说明 根据相关法律法规规定,基金向投资者分配的基金收益,

暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费;选择红利再投资方式的

投资者其红利再投资所得的基金份额免收申购费用。

注:(1)选择现金红利方式的投资者的红利款将于 2019 年 10 月 29 日自基

金托管账户划出。

(2)冻结基金份额的红利发放按照《易方达基金管理有限公司开放式基金

业务规则》的相关规定处理。

3 .其他需要提示的事项

(1)本次分红确认的方式按照投资者在权益登记日之前(不含权益登记日)

最后一次选择成功的分红方式为准。

(2)由于支付现金分红款时将发生一定的银行转帐等手续费用,为保护投

资者的利益,根据基金合同的有关规定,当基金份额持有人的现金红利小于 5

元时,基金注册登记机构将该持有人的现金红利自动再投资为基金份额。

(3)投资者可以通过拨打易方达基金管理有限公司客户服务热线

40088-18088(免长途话费),或登陆网站 了解相关

情况。投资者也可以前往本基金有关销售机构进行咨询。本基金的销售机构详见

读报
-->