信达澳银新起点定期开放灵活配置混合型证券投资基金开放申购、赎回业务的公告

2019-10-28 09:03 来源:综合整理

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信达澳银新起点定期开放灵活配置混合型证券投资基金开放申购、赎回业务的公告

1、公告基本信息

基金名称 信达澳银新起点定期开放灵活配置混合型证券投资基金金

基金简称 信达澳银新起点定期开放混合合

基金主代码 0051799

基金运作方式 契约型、定期开放式式

基金合同生效日 2018年5月4日日

基金管理人名称 信达澳银基金管理有限公司司

基金托管人名称 交通银行股份有限公司司

基金注册登记机构名称 信达澳银基金管理有限公司司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《信达澳银新起点定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)及《信达澳银新起点定期开放灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》(以下简称“《招募说明书》”)

申购起始日 2019年10月31日日

赎回起始日 2019年10月31日日

下属分级基金的基金简称 信达澳银新起点定期开放混合A 信达澳银新起点定期开放混合CC

下属分级基金的交易代码 005179 0064622

该分级基金是否开放申购、

赎回 是 是是

2、申购、赎回业务的办理时间

(1)开放日及开放时间

本基金在开放期内,投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

各销售机构开放日的具体办理时间详见销售机构发布的公告。若出现新的证券交易市场,证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定进行公告。

(2)开放期及业务办理时间

根据《基金合同》、《招募说明书》的规定,除法律法规或基金合同另有约定外,本基金的每个开放期为自封闭期结束之日后第一个工作日(含)起不少于五个工作日、不超过二十个工作日的期间。

本基金每三个月开放一次。本基金最近一次封闭期为2019年7月31日至2019年10月30日止。本基金本次办理申购与赎回业务的开放期为2019年10月31日至2019年11月6日,共5个工作日。2019年11月7日起,本基金将进入下一个封闭期,封闭期内本基金不办理申购与赎回业务。

如在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放或需依据《基金合同》暂停申购与赎回业务的,基金管理人有权合理调整申购或赎回业务的办理期间并予以公告,在不可抗力或其他情形影响因素消除之日下一个工作日起,继续计算该开放期时间。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回。在开放期内,投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格;但若投资人在开放期最后一日业务办理时间结束之后提出申购、赎回申请的,视为无效申请。

3、申购业务

(1)申购金额限制

投资人首次申购基金份额的最低金额为10元(含申购费),追加申购最低金额为10元(含申购费)。投资人在直销机构销售网点首次申购的最低金额为人民币5万元(含申购费),追加申购的最低金额为人民币1万元(含申购费)。

(2)申购费率

投资者可以多次申购本基金,申购费率按每笔申购申请单独计算。

本基金A类基金份额采用前端收费模式收取申购费用,即在申购时支付申购费用,申购费率按认购金额采用比例费率,投资人在一天之内如果有多笔认购,适用费率按单笔分别计算。投资人申购C类基金份额不收取申购费。费率表如下:

申购金额(M) 申购费率率

A类 C类类

M<50万元 1.5% 00

50万元≤M<200万元 1.0%%

200万元≤M<500万元 0.6%%

M≥500万元 每笔1000元元

投资者选择红利自动再投资所转成的份额不收取申购费用。

本基金的申购费用由申购人承担,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用,不列入基金财产。

(3)其他与申购相关的事项

1)基金管理人可根据有关法律规定和市场情况,在不损害基金份额持有人权益的情况下,调整申购金额等数量限制,调整前基金管理人必须依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告。

2)基金管理人可以在法律法规和基金合同规定范围内调整申购费率或收费方式。费率或收费方式如发生变更,基金管理人最迟应于新的费率或收费方式开始实施日前应在调整实施前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告。

4、赎回业务

(1)赎回份额限制

投资者赎回本基金时,可以申请将其持有的部分或全部基金份额赎回,单笔赎回的最低份额为10份基金份额,若某投资者在该销售网点托管的基金份额不足10份或某笔赎回导致该持有人在该销售网点托管的基金份额少于10份,则全部基金份额必须一并赎回。

(2)赎回费率

投资者赎回A类和C类份额时须缴纳赎回费,投资者可将其持有的全部或部分基金份额赎回。赎回费用由赎回基金份额的基金持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取,本基金的A类份额的赎回费率如下:

持有基金份额期限 赎回费率率

T<7日 1.5%%

7≤T<30日 0.75%%

30日≤T<1年 0.5%%

1年≤T<2年 0.25%%

T≥2年 00

(注:1个月以30日计,1年以365日计)

本基金C类基金份额的赎回费率如下:

持有基金份额期限 C类基金份额赎回费率率

T<7日 1.50%%

7日≤T<30日 0.5%%

30日≤T 00

(注:1个月以30日计,1年以365日计)

投资人可将其持有的全部或部分C类基金份额赎回。赎回费用由赎回C类基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回C类基金份额时收取。对持续持有期少于30日的投资人收取的赎回费将全额计入基金财产。

对持续持有期少于30天的投资人的赎回费全额计入基金财产;对持续持有期大于等于30天少于3个月的投资人的赎回费总额75%计入基金财产;对持续持有期大于等于3个月少于6个月的投资人的赎回费总额的50%计入基金财产;对持续持有期长于6个月的投资人的赎回费总额25%计入基金财产。

(3)其他与赎回相关的事项

1)基金管理人可根据有关法律规定和市场情况,调整赎回金额的数量限制,基金管理人必须最迟在调整前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒体上公告。

2)基金管理人可以在法律法规和基金合同规定范围内调整赎回费率或收费方式。费率或收费方式如发生变更,基金管理人应在调整实施前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告。

5、基金销售机构

(1)直销机构

信达澳银基金管理有限公司

住所:广东省深圳市南山区科苑南路(深圳湾段)3331号阿里巴巴大厦N1座第8层和第9层

法定代表人:于建伟

联系人:王丽燕

直销电话:0755-82858168/8307706

传真电话:0755-83077038

客服热线:400-8888-118/0755-83160160

客服传真:0755-83077039

公司网址:

(2)代销机构

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