关于华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放混合型发起式证券投资基金第七个开放期开放日常申购、赎回、转换业务的公告

2019-11-04 08:52 来源:综合整理

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关于华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放混合型发起式证券投资基

金第七个开放期开放日常申购、赎回、转换业务的公告

公告送出日期:2019 年 11 月 4 日

1.公告基本信息

基金名称 华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放混合型发起式证券投资基金

基金简称 华泰柏瑞量化对冲

基金主代码 002804

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016 年 5 月 26 日

基金管理人名称 华泰柏瑞基金管理有限公司

基金托管人名称 中国银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 华泰柏瑞基金管理有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规、《华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同》、《华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放混合型发起式证券投资基金招募说明书》

申购起始日 2019 年 11 月 8 日

赎回起始日 2019 年 11 月 8 日

转换转入起始日 2019 年 11 月 8 日

转换转出起始日 2019 年 11 月 8 日

注:投资者范围:符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者

和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。

2.日常申购、赎回(转换)业务的办理时间

1、开放日及开放时间

投资人在开放日办理基金份额的申购、赎回与转换,开放日为开放期内的每个工作日。

2019 年 11 月 8 日(含该日)至 2019 年 11 月 14 日(含该日)为本基金第七个开放期,具体办

理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据

法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回与转换时除外。

2、基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《公

开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告。

3.转换业务适用基金

开放期内投资者可办理本基金与以下基金的转换业务:

序号 基金名称 基金代码

1 华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金 460001

2 华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金 A 类 460002

3 华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金 B 类 460003

4 华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金 460005

5 华泰柏瑞货币市场证券投资基金 A 类/B 类 460006/460106

6 华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金 460007

7 华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金 A 类/C 类 460008/460108

8 华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金 460009

9 华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金 460220

10 华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 A 类/C 类 460300/006131

11 华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金 A 类 000172

12 华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金 000186

13 华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金 A 类/C 类 000187/000188

14 华泰柏瑞丰汇债券型证券投资基金 A 类/C 类 000421/000422

15 华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金 000566

16 华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金 000877

17 华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基金 000967

18 华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金 001069

19 华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合型证券投资基金 A 类/C 类 005055/006532

20 华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金 A 类/C 类 001074/006531

21 华泰柏瑞积极优选股票型证券投资基金 001097

22 华泰柏瑞中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 A 类/C 类 001214/006087

23 华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金 A 类/C 类 001244/006104

24 华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金 A 类/C 类 001247/002091

25 华泰柏瑞健康生活灵活配置混合型证券投资基金 001398

26 华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金 001524

27 华泰柏瑞激励动力灵活配置混合型证券投资基金 A 类/C 类 001815/002082

28 华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 001073

29 华泰柏瑞多策略灵活配置混合型证券投资基金 003175

30 华泰柏瑞天添宝货币市场基金 A 类/B 类 003246/003871

31 华泰柏瑞新经济沪港深灵活配置混合型证券投资基金 003413

32 华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金 A 类/C 类 003591/003592

33 华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金 A 类/C 类 004010/004011

34 华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金 A/C 007466/00746735 华泰柏瑞医疗健康混合型证券投资基金 005805

36 华泰柏瑞现代服务业混合型证券投资基金 006236

37 华泰柏瑞 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金 A 类/C 类

006286/006293

38 华泰柏瑞交易型货币市场证券投资基金 B 类 002469

39 华泰柏瑞量化创优灵活配置混合型证券投资基金 004394

40 华泰柏瑞生物医药灵活配置混合型证券投资基金 004905

41 华泰柏瑞富利灵活配置混合型证券投资基金 004475

42 华泰柏瑞战略新兴产业混合型证券投资基金 005409

43 华泰柏瑞新金融地产灵活配置混合型证券投资基金 005576

44 华泰柏瑞国企整合精选混合型证券投资基金 005806

45 华泰柏瑞核心优势混合型证券投资基金 006643

46 华泰柏瑞量化明选混合型证券投资基金 A/C 006942/006943

47 华泰柏瑞基本面智选混合型证券投资基金 A/C 007306/007307

注:①上述目前正在封闭期内的基金不能参与此次转换;

②基金转换的具体业务办理规则请参见各基金最新的招募说明书等公告及本公司已刊登的基金间办理转换业务的相关公告,投资者申请基金转换时应遵循规定提交业务申请。

4.其他需要提示的事项

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。

华泰柏瑞基金管理有限公司

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