鹏华中证移动互联网指数分级证券投资基金定期份额折算前收盘价调整的公告

2019-11-05 09:52 来源:综合整理

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鹏华中证移动互联网指数分级证券投资基金

定期份额折算前收盘价调整的公告

根据《鹏华中证移动互联 网指数分 级证券投资基金基金 合同》的约定,鹏华 中证移动

互联网指数分级证券投资基金以 2019 年 11 月 01 日为基金份额折算基准日,对在该日登记

在册的鹏华互联 A 份额(场内简称:互联 A,基金代码:150245)和鹏华互联网分级份额(基金简称:鹏华互联网 分级,场内简称:互 联网,基金代码:160636 )办理了 定期份额

折算业务。对于定期份额折算的结果及相关事宜,详见 2019 年 11 月 05 日刊登在中国证券

监督管理委员会指定媒介 上的《鹏华中证移动互 联网指数分 级证券投资基金定期 份额折算结果及恢复交易的公告》。

根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2019 年 11 月 05 日

鹏华互联 A 即时行情显示的前收盘价为 2019 年 11 月 04 日的鹏华互联 A 的基金份额参考净

值,即 1.000 元,由于鹏华互联 A 折算前存在折价交易情形,2019 年 11 月 01 日的收盘价

为 1.041 元,扣除约定收益后为 0.996 元,与 2019 年 11 月 05 日的前收盘价存在较大差

异。2019 年 11 月 05 日当日鹏华互联 A 份额可能出现交易价格波动的情形。敬请投资者注

意投资风险。

风险提示:本公司承诺以 诚实信用 、勤勉尽责的原则管 理和运用基金财产, 但不保证基金 一定盈 利,也不 保证最 低收益 。投 资者投资 于本公 司基金 时应认真 阅读相 关基金合同、招募说明书及更新等 文件,并根 据自身风险承受能力选 择适合自己的基金产品进行投资。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

鹏华基金管理有限公司

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