鹏华中证移动互联网指数分级证券投资基金定期份额折算结果及恢复交易的公告

2019-11-05 09:53 来源:综合整理

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鹏华中证移动互联网指数分级证券投资基金定期份额折算结果及恢

复交易的公告

根据《鹏华 中证移 动互联 网指 数分级 证券投 资基金基 金合同 》(以 下简称 “基金合同”) 及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务约定,鹏华基金管

理有限公司(以下简称“本公司”)以 2019 年 11 月 01 日为基金份额折算基准日,对在该

日登记在册的鹏华互联 A 份额(场内简称:互联 A,基金代码:150245)和鹏华中证移动互联网指数分级证券投资 基金份额(基金简称: 鹏华互联网 分级,场内简称:互 联网,基金代码:160636)(以下简称 “本基金”)办理了 定期份额 折算业务,现将折算 结果及恢复交易相关事项公告如下:

一、份额折算结果

2019 年 11 月 01 日,鹏华互联网分级份额的场外份额经折算后的份额数按截位法保留

到小数点后两位,余额部 分计入基金 资产;鹏华 互联网分级 份额的场内份额、鹏 华互联 A份额经折算后的份额数取整计算(最小单位为 1 份),余额部分计入基金资产。基金份额折算比例按截位法精确到小数点后第 9 位,如下表所示:

基金份额名 折算前基金份额 新增份额折算比 折算后基金份额 折算后基金份

称 (单位:份) 例 (单位:份) 额净值(单

位:元)

鹏华互联网 111,362,472.42 0.022418381 113,859,038.75 1.004

分级场外份

鹏华互联网 3,495,237.00 0.022418381 3,573,594.00 1.004

分级场内份

鹏华互联 A 5,522,945.00 0.044836762 247,630.00 1.000

份额 (注)

5,522,945.00

注:鹏华互联 A 份额经折算后产生新增的鹏华互联网分级场内份额。

投资者自公告之日起可查询经基金份额登记人及本公司确认的折算后份额。

二、恢复交易

自 2019 年 11 月 05 日起,本基金恢复申购、赎回、转换、定期定额投资、转托管(包

括系统内转托管、跨系统转托管)、配对转换业务。鹏华互联 A 份额将于 2019 年 11 月 05

日上午开市复牌。

三、重要提示

1、根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2019 年 11 月 05

日鹏华互联 A 即时行情显示的前收盘价为 2019 年 11 月 04 日的鹏华互联 A 的基金份额参考

净值,即 1.000 元,由于鹏华互联 A 折算前存在折价交易情形,2019 年 11 月 01 日的收盘

价为 1.041 元,扣除约定收益后为 0.996 元,与 2019 年 11 月 05 日的前收盘价存在较大差

异。2019 年 11 月 05 日当日鹏华互联 A 份额可能出现交易价格波动的情形。敬请投资者注

意投资风险。

2、鹏华互联 A 份额的约定应得收益将折算成鹏华互联网分级场内份额分配给鹏华互联

A 份额的持有人,而鹏华 互联网分级份额为跟踪 中证移动互 联网指数 的基础份额 ,其份额净值将随市场涨跌而变化,因此鹏华互联 A 份额持有人预期收益的实现存在一定的不确定性,可能会承担因市场下跌而遭受损失的风险。

3、根据深圳证券交易所的相关业务规则,鹏华互联 A 份额新增份额折算成鹏华互联网

分级份额的场内份额数和鹏华互联网分级份额的 场内份额经 折算后的份额数取整 计算(最小单位为 1 份),舍去部分计入基金财产,持有极小数量鹏华互联 A 份额、鹏华互联网分级份额的持有人,存在折算后份额因为不足 1 份而导致相应的资产被强制归入基金资产的风险。

4、根据《鹏华中证移动互联网指数分级证券投资基金基金合同》中关于鹏华互联 A 份

额(场内简称:互联 A; 基金代码:150245)约定 年基准收 益率的相关约定:鹏 华互联 A份额约定年基准收益率为“同期银行人民币一年期定期存款利率(税后)+3%”,同期银行人民币一年期定期存款 利率以最近一次份额折算基准日次 日中国人民银行公布 的金融机

构人民币一年期存款基准利率为准。鉴于 2019 年 11 月 02 日中国人民银行公布的金融机构

人民币一年期定期存款基准利率为 1.50%,因此鹏华互联 A 份额约定年基准收益率从 2019

年 11 月 02 日起调整为 4.50%。

5、在二级市场可以做交易的证券公司并不全部具备中国证监会颁发的基金销售业务资格,而投资者只能通过具 备基金销售 业务资格的证券公司赎 回基金份额。因此,如果投资者通过不具备基金销售业务资格的证券公司购买鹏华互联 A 份额,在定期份额折算后,则折算新增的鹏华互联网分级份额无法赎回。投资者可以选择在折算前将鹏华互联 A 份额卖出,或者在折算后将新增 的鹏华互联网分级份额 转托管到具 有基金销售业务资格 的证券公司后赎回。

6、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低 收益。投资 者投资于本基金前应认 真阅读本基金的基金合同和招募说明书及更新等相关法律文件。敬请投资者注意投资风险。

投资者若希望了解基金份额折算业务详情,请登陆本公司网站: 或者

拨打本公司客服电话:400-6788-999 或 400-6788-533 (免长途话费)。

特此公告。

鹏华基金管理有限公司

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