鹏华银行A定期份额折算后次日前收盘价调整的公告

2019-11-05 09:57 来源:综合整理

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鹏华银行 A 定期份额折算后次日前收盘价调整的公告

根据《鹏华中证银行指数分级证券投资基金基金合同》的约定,鹏华中证银行指数分

级证券投资基金以 2019 年 11 月 01 日为基金份额折算日,对鹏华银行 A 份额(场内简称:

银行 A,基金代码:150227)和鹏华银行分级份额(基金简称:鹏华银行分级,场内简称:银行指基,基金代码:160631)办理了定期份额折算业务。对于定期份额折算的方法

及相关事宜,详见 2019 年 10 月 29 日刊登在中国证券监督管理委员会指定媒介上的《鹏华

中证银行指数分级证券投资基金定期份额折算的公告》。

根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2019 年 11 月 05 日

鹏华银行 A 即时行情显示的前收盘价为 2019 年 11 月 04 日的鹏华银行 A 的基金份额参考净

值,即 1.000 元,由于鹏华银行 A 折算前存在折价交易情形,2019 年 10 月 31 日的收盘价

为 1.026 元,扣除约定收益后为 0.981 元,与 2019 年 11 月 05 日的前收盘价存在较大差

异。2019 年 11 月 05 日当日鹏华银行 A 份额可能出现交易价格波动的情形。敬请投资者注

意投资风险。

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司基金时应认真阅读相关基金合同、招募说明书及更新等文件,并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品进行投资。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

鹏华基金管理有限公司

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