工银瑞信中证环保产业指数分级证券投资基金B类份额溢价风险提示公告(2019/11/06)

2019-11-06 06:56 来源:综合整理

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工银瑞信中证环保产业指数分级证券投资基金 B 类份额

溢价风险提示公告

近期,工银瑞信基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下工银瑞信中证环保产业指数分级证券投资基金之 B 类份额(场内简称:环保 B 端;交易代码:150324)二级市场交易价格较基金份额参考净值的溢价幅度较高,2019

年 11 月 4 日,环保 B 端在二级市场的收盘价为 0.821 元,相对于当日 0.3931 元

的基金份额参考净值,溢价幅度达到 108.85%。截止 2019 年 11 月 5 日,环保 B

端二级市场的收盘价为 0.821 元,明显高于基金份额参考净值,投资者如果盲目投资,可能遭受重大损失。

为此,本基金管理人提示如下:

1、环保 B 端表现为高风险、高收益的特征。由于环保 B 端内含杠杆机制的

设计,环保 B 端基金份额参考净值的变动幅度将大于工银瑞信中证环保产业指数分级证券投资基金份额(基金简称:环保母基,基金代码:164819)净值和环保 A 端份额(场内简称:环保 A 端,场内代码:150323)参考净值的变动幅度,即环保 B 端的波动性要高于其他两类份额,其承担的风险也较高。环保 B 端的持有人会因杠杆倍数的变化而承担不同程度的投资风险。

2、环保 B 端的交易价格,除了有份额参考净值变化的风险外,还会受到市场的系统性风险、流动性风险等其他风险影响,可能使投资人面临损失。

3、截至本公告披露日,工银瑞信中证环保产业指数分级证券投资基金运作正常。本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同进行投资运作。

4、截至本公告披露日,工银瑞信中证环保产业指数分级证券投资基金无其他应披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。

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