华润元大景泰混合型证券投资基金基金合同生效公告

2019-11-09 10:43 来源:综合整理

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华润元大景泰混合型证券投资基金基金合同生效公告

1. 公告基本信息

基金名称 华润元大景泰混合型证券投资基金

基金简称 华润元大景泰混合

基金主代码 004976

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 11 月 8 日

基金管理人名称 华润元大基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

公告依据

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运

作管理办法》等相关法律法规以及《华润元大景泰混合型证券投

资基金基金合同》、《华润元大景泰混合型证券投资基金招募说

明书》

下属分级基金的基金简称 华润元大景泰混合 A 华润元大景泰混合 C

下属分级基金的交易代码 004976 004977

2. 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可【2019】1370 号

基金募集期间 自 2019 年 8 月 26 日

至 2019 年 10 月 31 日止

验资机构名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

募集资金划入基金托管专户的日期 2019 年 11 月 4 日

募集有效认购总户数(单位:户) 643

份额级别 华润元大景泰混合

A

华润元大景泰混合

C 合计

募集期间净认购金额(单位:人民币元) 9,869,204.72 208,668,995.08 218,538,199.80认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币

元) 21,333.68 48,049.66 69,383.34

募集份额(单位:份)

有效认购份额 9,869,204.72 208,668,995.08 218,538,199.80

利息结转的份额 21,333.68 48,049.66 69,383.34

合计 9,890,538.40 208,717,044.74 218,607,583.14

募集期间基金管理人

运用固有资金认购本

基金情况

认购的基金份额(单位:

份) 0 0 0

占基金总份额比例 0 0 0

其他需要说明的事项 - - -

募集期间基金管理人

的从业人员认购本基

金情况

认购的基金份额(单位:

份) 9,070.47 10.01 9,080.48

占基金总份额比例 0.0917% 0.0000% 0.0042%

募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办

理基金备案手续的条件 是

向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认

的日期 2019 年 11 月 8 日

注:1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间

为 0 万份至 10 万份(含);本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0 至

10 万份(含);

2、按照有关法律规定,本次基金募集期间所发生的律师费、会计师费、信息披露费等费用由基金管理人承担,不从基金财产中列支。

3. 其他需要提示的事项

销售机构受理投资人认购申请并不代表该申请一定成功,申请的成功与否须以本基金注册登记机构的确认结果为准。基金份额持有人可以在本基金基金合同生效之日起 2 个工作日之后,到销售机构的网点进行交易确认的查询,也可以通过本基金管理人的客户服务电话4000100089(免长话费)和网站 查询交易确认状况。

自基金合同生效之日起,本基金管理人开始正式管理本基金。本基金办理申购、赎回业务的具体时间由本基金管理人于申购、赎回开放日前在中国证监会指定信息披露媒体上刊登公告。

风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

华润元大基金管理有限公司

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