融通增润三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同生效公告

2019-11-09 10:44 来源:综合整理

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基金合同生效公告

融通增润三个月定期开放债券型发起式证券投资基金

基金合同生效公告

公告送出日期:2019 年 11 月 9 日

基金合同生效公告

1 公告基本信息

基金名称 融通增润三个月定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 融通增润三个月定开债券发起式

基金主代码 007516

基金运作方式 契约型、定期开放式、发起式

基金合同生效日 2019 年 11 月 8 日

基金管理人名称 融通基金管理有限公司

基金托管人名称 上海银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作

管理办法》等相关法律法规以及《融通增润三个月定期开放债券型

发起式证券投资基金基金合同》、《融通增润三个月定期开放债券型

发起式证券投资基金招募说明书》

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会注册的文号 证监许可[2019]937 号

基金募集期间 2019 年 10 月 23 日至 2019 年 11 月 7 日

验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合

伙)

募集资金划入基金托管专户的日期 2019 年 11 月 8 日

募集有效认购总户数(单位:户) 2

募集期间净认购金额(单位:人民币元) 3,009,999,000.00

认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元) 0.00

募集份额(单位: 有效认购份额 3,009,999,000.00

份) 利息结转的份额 0.00

合计 3,009,999,000.00

认购的基金份额(单位: 份) 10,000,000.00

占基金总份额比例 0.33%

基金管理人 2019 年 11 月 7 日使用固有资

募集期间基金管理 金 10,001,000.00 元认购本基金,认购费

人运用固有资金认 用 为 1,000.00 元 , 折 合 基 金 份 额

购本基金情况 其他需要说明的事项 10,000,000.00 份(含发行期利息结转份

额 0.00 份)。基金管理人固有资金作为本

基金的发起资金,自本基金基金合同生效

之日起,认购的基金份额持有期限不少于

三年。

募集期间基金管理 认购的基金份额(单位: 份) -

人的从业人员认购 占基金总份额比例 -

本基金情况

募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理 是

基金备案手续的条件

向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的 2019 年 11 月 8 日

日期

注:(1)本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量的数量区

基金合同生效公告

间为 0;本基金基金经理认购本基金份额总量的数量区间为 0。

(2)本基金基金合同生效前的信息披露费、会计师费、律师费等费用由本基金管理人承担,不从基金资产中列支。

3 发起式基金发起资金持有份额情况

项目 持有份额总数 持有份额占基 发起份额总数 发起份额占基 发起份额承

金总份额比例 金总份额比例 诺持有期限

基金管理人 10,000,000.00 0.33% 10,000,000.00 0.33% 不少于三年

固有资金

基金管理人 - - - - -

高级管理人

基金经理等 - - - - -

人员

基金管理人 - - - - -

股东

其他 - - - - -

合计 10,000,000.00 0.33% 10,000,000.00 0.33% 不少于三年

4 其他需要提示的事项

(1)基金份额持有人可以到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印,也可以通过本基金管理人的网站()或 400-883-8088(免长途话费)或 0755-26948088查询交易确认情况。

(2)本基金允许单一投资者持有的基金份额或者构成一致行动人的多个投资者持有的基金份额达到或者超过基金总份额的 50%。本基金不向个人投资者公开发售。

(3)自基金合同生效之日起,本基金管理人开始正式管理本基金。

(4)开放日及开放时间

基金合同生效公告

本基金在开放期内接受投资人的申购和赎回申请。本基金在开放期办理基金份额申购、赎回等业务的开放日为开放期内的每个工作日,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所及相关期货交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。封闭期内,本基金不办理申购与赎回业务。

基金合同生效后,若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

(5)开放期及业务办理时间

本基金的开放期为自每个封闭期结束之日后第一个工作日起(含该日)一至二十个工作日的期间,开放期的具体时间由基金管理人在每一封闭期结束前公告说明。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。在开放期内,投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。但若投资者在开放期最后一个开放日业务办理时间结束之后提出申购、赎回或者转换申请的,视为无效申请。

风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

融通基金管理有限公司

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