宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金第六十六次分红公告

2019-11-25 08:01 来源:综合整理

宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金第六十六次分红公告查看PDF原文

宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金第六十六次分红公告

公告送出日期: 2019 年 11 月 25 日

1. 公告基本信息

基金名称 宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 宝盈核心优势混合

基金主代码 213006

基金合同生效日 2009 年 3 月 17 日

基金管理人名称 宝盈基金管理有限公司

基金托管人名称 中国银行股份有限公司

公告依据

《 公开募集证券投资基金信息披露管理办法》 、 《 宝

盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金基金合

同》

收益分配基准日 2019 年 11 月 18 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2019 年度的第十次分红

下属分级基金的基金简称 宝盈核心优势混合 A 宝盈核心优势混合 C

下属分级基金的交易代码 213006 000241

截止基准日下属分级基金的

相关指标

基准日下属分级基金

份额净值(单位:人民

币元)

1.0843 1.0741

基准日下属分级基金

可供分配利润(单位:

人民币元)

84,657,103.27 1,234,561.07

本次下属分级基金分红方案(单位:元/10 份基金份

额) 0.3000 0.3000

注:( 1)根据《 宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 约定,当基金实

现可分配收益达到 0.04 元或者当基金净值达到 1.10 元或以上, 且满足法定分红条件时,

施收益分配。

( 2)根据《 宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 约定,在符合有关

基金分红条件的前提下,基金收益分配全年至少分配 1 次,基金收益分配全年至多 12 次。

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2019 年 11 月 27 日

除息日 2019 年 11 月 27 日

现金红利发放日 2019 年 11 月 28 日

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额

持有人

红利再投资相关事项的说明

选择红利再投资的投资者,其现金红利将按 2019 年 11 月 27 日的基金

份额净值为计算基准确定再投资份额, 本基金注册登记机构将于

2019 年 11 月 28 日对红利再投资的基金份额进行确认并通知各销售

机构, 2019 年 11 月 29 日起投资者可以通过销售机构查询、赎回。

税收相关事项的说明

根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《 关于开放式证券

投资基金有关税收问题的通知》 ,基金向投资者分配的基金收益,暂

免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。

注:( 1) 选择现金红利方式的投资者的红利款将于 2019 年 11 月 28 日自基金托管账户

划出。

( 2)冻结基金份额的红利发放按照《 宝盈基金管理有限公司开放式基金业务规则》 的

相关规定处理。

3. 其他需要提示的事项

( 1)权益登记日申请申购和转入的基金份额不享有本次分红,而权益登记日申请赎回

和转出的基金份额享有本次分红。

( 2) 基金份额持有人可以在每个基金开放日的交易时间内到基金销售网点选择或更

改分红方式。 对于未选择具体分红方式的投资者,基金默认的分红方式为现金红利方式。

( 3) 请投资者到销售网点或通过宝盈基金管理有限公司客户服务中心确认分红方式

是否正确,如希望更改分红方式的,请于 2019 年 11 月 26 日 15:00 前到基金销售网点办理

更手续。

( 4)根据《 宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 的规定,收益分配

时发生的银行转账等手续费用由基金份额持有人自行承担;如果基金份额持有人所获现金

红利不足支付前述银行转账等手续费用,注册登记机构自动将该基金份额持有人的现金红

利按分红实施日的基金份额净值转为基金份额。

( 5)咨询渠道:

①农业银行、中国银行、建设银行、交通银行、招商银行、中信银行、北京银行、平安银

行、东莞农村商业银行、郑州银行、国泰君安证券、中信建投证券、国信证券、招商证券、

广发

证券、中信证券、银河证券、海通证券、申万宏源证券、兴业证券、长江证券、安信证券、

西南

证券、万联证券、渤海证券、华泰证券、中信证券(山东)、东兴证券、东吴证券、信达

证券、东

方证券、长城证券、光大证券、广州证券、东北证券、国联证券、浙商证券、平安证券、

国海证

券、国都证券、东海证券、国盛证券、华西证券、申万宏源西部证券、中泰证券、世纪证

券、第

一创业证券、金元证券、中航证券、华福证券、中金公司、五矿证券、中投证券、东方财

富证

券、九州证券、国金证券、华宝证券、长城国瑞证券、英大证券、天相投顾、新兰德、和

讯、汇林

保大、挖财基金、喜鹊财富、民商基金、诺亚正行、众禄基金、天天基金、好买基金、蚂

蚁基金、

长量基金、同花顺、利得基金、中期时代、金观诚、苏宁基金、格上富信、浦领基金、汇

成基金、

一路财富、唐鼎耀华、植信基金、华羿恒信、国美基金、新浪仓石、科地瑞富、济安财富、

万得

基金、凤凰金信、联泰基金、上海汇付、上海基煜、凯石财富、中正达广、虹点基金、新

华信通、

富济财富、陆金所、大泰金石、盈米基金、和耕传承、奕丰基金、中证金牛、肯特瑞、中

民财富、

金斧子、蛋卷基金、万家财富、联储证券。

②宝盈基金管理有限公司网站: 。

③宝盈基金管理有限公司客户服务热线: 400-8888-300(免长途话费)。

读报
-->