关于富国中证工业4.0指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公告

2019-11-26 20:30 来源:综合整理

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关于富国中证工业4.0指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公告

根据《富国中证工业4.0指数分级证券投资基金基金合同》(简称“基金合同”)的相关规定,富国中证工业4.0指数分级证券投资基金(简称“本基金”)将以2019年12月2日为基金份额折算基准日办理定期份额折算业务。相关事项公告如下:

一、基金份额折算基准日

每个会计年度12月第一个工作日。本次定期份额折算基准日为2019年12月2日。

二、基金份额折算对象

基金份额折算基准日登记在册的富国工业4.0A份额(场内简称:工业4A,基金代码:150315)、富国工业4.0份额(包括富国工业4.0份额的场外份额和场内份额,基金代码:161031,其中场内简称:工业4)。

三、基金份额折算方式

根据基金合同的规定,定期份额折算后富国工业4.0A份额的基金份额参考净值调整为1.000元,基金份额折算基准日折算前富国工业4.0A份额的基金份额参考净值超出1.000元的部分将折算为富国工业4.0份额的场内份额分配给富国工业4.0A份额持有人。富国工业4.0份额持有人持有的每两份富国工业4.0份额将按一份富国工业4.0A份额获得新增富国工业4.0份额的分配,经过上述份额折算后,富国工业4.0份额的基金份额净值将相应调整。在基金份额折算前与折算后,富国工业4.0A份额和富国工业4.0B份额的份额配比保持1:1的比例。

有关计算公式如下:

1.富国工业4.0份额 基础后 折算前富国工业 份额的资产净值 前 基础前 基础前

富国工业4.0份额持有人新增的富国工业4.0份额= 基础前 前 基础后

其中:

基础后:折算后富国工业4.0份额的基金份额净值,下同

前:折算前富国工业4.0A份额的基金份额参考净值,下同

基础前:折算前富国工业4.0份额的份额数,下同

持有场外富国工业4.0份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场外富国工业4.0份额的分配;持有场内富国工业4.0份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场内富国工业4.0份额的分配。

2.富国工业4.0A份额

定期份额折算后富国工业4.0A份额的基金份额参考净值=1.000元

定期份额折算后富国工业4.0A份额的份额数=定期份额折算前富国工业4.0A份额的份额数

富国工业4.0A份额持有人新增的场内富国工业4.0份额的份额数= 前 前 基础后

其中:

前:折算前富国工业4.0A份额的份额数,下同

3.富国工业4.0B份额

定期份额折算不改变富国工业4.0B份额的基金份额参考净值及其份额数。

4.折算后的富国工业4.0份额总份额数

折算后富国工业4.0份额的总份额数=折算前富国工业4.0份额的份额数+富国工业4.0份额持有人新增的富国工业4.0份额的份额数+富国工业4.0A份额持有人新增的场内富国工业4.0份额的份额数

5.按照上述折算和计算方法,可能会给基金份额持有人的资产净值造成微小误差,视为未改变基金份额持有人的资产净值。

四、基金份额折算期间的基金业务办理

(一)定期份额折算基准日(即2019年12月2日),本基金暂停办理申购(含定期定额投资,下同)、赎回、转换、转托管(包括系统内转托管和跨系统

转托管,下同)及配对转换业务;富国工业4.0A份额正常交易。当日晚间,基金管理人计算当日基金份额净值及份额折算比例。富国工业4.0B份额(场内简称:工业4B,基金代码:150316)在整个定期折算期间交易正常进行。

(二)定期份额折算基准日后的第一个工作日(即2019年12月3日),本基金暂停办理申购、赎回、转换、转托管及配对转换业务,富国工业4.0A份额暂停交易。当日,本基金注册登记人及基金管理人为持有人办理份额登记确认。

(三)定期份额折算基准日后的第二个工作日(即2019年12月4日),基金管理人将公告份额折算确认结果,持有人可以查询其账户内的基金份额。当日,本基金恢复办理申购、赎回、转换、转托管及配对转换业务(但仍需遵循基金管理人2019年3月8日发布的《关于富国中证工业4.0指数分级证券投资基金恢复场外大额申购、定投及转换转入业务并暂停跨系统转托管(场外转场内)业务的公告》及2019年6月26日发布的《关于富国中证工业4.0指数分级证券投资基金暂停场内大额申购业务的公告》中的相关限制,相关限制如有调整,以基金管理人届时最新公告为准),富国工业4.0A份额于2019年12月4日上午开市起恢复交易。

五、重要提示

(一)根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》之规定,2019年12月4日工业4A即时行情显示的前收盘价为2019年12月3日的富国工业4.0A份额的基金份额参考净值(四舍五入至0.001元)。由于富国工业4.0A份额折算前可能存在折溢价交易情形,折算前的收盘价扣除约定收益后与2019年12月4日的前收盘价可能有较大差异,因此2019年12月4日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

(二)本基金富国工业4.0A份额期末的约定应得收益将折算为场内富国工业4.0份额分配给富国工业4.0A份额的持有人,而富国工业4.0份额为跟踪中证工业4.0指数的基础份额,其份额净值将随市场涨跌而变化,因此富国工业4.0A份额持有人预期收益的实现存在一定的不确定性,其可能会承担因市场下跌而遭受损失的风险。

(三)由于富国工业4.0A份额经折算产生的新增场内富国工业4.0份额数和场内富国工业4.0份额经折算后的份额数将取整计算(最小单位为1份),舍

去部分计入基金财产,持有极小数量富国工业4.0A份额或场内富国工业4.0份额的持有人存在无法获得新增场内富国工业4.0份额的可能性。

(四)投资者若希望了解基金定期份额折算业务详情,请登陆本公司网站:或者拨打本公司客服电话:400-888-0688(免长途话费)。

风险提示:

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。投资有风险,决策须谨慎。

特此公告。

富国基金管理有限公司

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