关于东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务期间暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告

2019-11-27 06:36 来源:综合整理

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关于东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金办理定期份额折算

业务期间暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告

公告送出日期:2019年11月27日

1 公告基本信息

基金名称 东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金

基金简称 东吴转债

基金主代码 165809

基金管理人名称 东吴基金管理有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《证

券投资基金信息披露管理办法》等法律法规

公告依据 以及《东吴中证可转换债券指数分级证券投

资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)

和《东吴中证可转换债券指数分级证券投资

基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”)

暂停申购起始日 2019 年 12 月 2 日

暂停赎回起始日 2019 年 12 月 2 日

暂停定期定额投资起始 2019 年 12 月 2 日

暂停相关业务的 按照基金合同约定每个会计年度12月第一个

起始日及原因说 工作日。本基金将以2019年12月2日为基准日

明 暂停申购、赎回及定期 对本基金东吴转债份额及可转债A份额办理

定额投资的原因说明 定期份额折算业务,为保证折算期间本基金

的平稳运作,本基金管理人决定于2019年12

月2日以及2019年12月3日暂停本基金东吴转

债份额的申购、赎回及定期定额投资业务。

恢复申购日 2019 年 12 月 4 日

恢复赎回日 2019 年 12 月 4 日

恢复相关业务的 恢复定期定额投资日 2019 年 12 月 4 日

日期及原因说明 本基金定期份额折算业务将于2019年12月3

恢复申购、赎回及定期 日办理完毕,因此本基金管理人决定于2019

定额投资的原因说明 年12月4日起恢复本基金东吴转债份额的申

购、赎回及定期定额投资业务。

下属分级基金的 东吴转债 可转债A 可转债B

基金简称

下属分级基金的 165809 150164 150165

交易代码

该分级基金是否 是 否 否

暂停申购、赎回

2 其他需要提示的事项

1、根据本基金基金合同的相关规定,本基金东吴转债份额只可以进行场内与场外的申购和赎回,但不上市交易;下属分级份额中可转债A份额与可转债B份额只可在深圳证券交易所上市交易,不可单独进行申购或赎回。

2、本公司已于2019年2月27日发布 《东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金暂停

大额申购(含定期定额投资)业务的公告》,暂停本基金东吴转债份额1000元以上的大额申购(含定期定额)业务。自2019年12月4日起,本基金东吴转债份额将继续暂停东吴转债份额1000元以上的大额申购(含定期定额)业务,届时将不再另行公告。

3、本公告仅对本基金办理定期份额折算业务期间东吴转债份额暂停申购、赎回及定投业务的情况进行说明,投资者若希望了解本基金定期份额折算业务的详细情况,请参阅本基金基金合同、招募说明书及本基金管理人发布的相关公告,或者拨打本公司客服电话:400-821-0588(免长途话费)。

4、本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。投资有风险,决策须谨慎。

特此公告。

东吴基金管理有限公司

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