关于长盛中证金融地产A份额定期份额折算后次日前收盘价调整的公告

2019-12-03 07:12 来源:综合整理

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关于长盛中证金融地产 A 份额定期份额折算后次日

前收盘价调整的公告

根据《长盛中证金融地产指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)以及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,长盛中证金融地产指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)已于 2019年 11 月 29 日对在该日交易结束后登记在册的长盛中证金融地产份额(即基础份额,包括场外份额和场内份额,场内简称“金融地产”,基金代码:160814)、长盛中证金融地产 A 份额(以下简称“A 类份额”,场内简称“金融地 A”,基金代码:150281)办理定期份额折算业务。关于定期份额折算结果,详见 2019 年

12 月 3 日 刊 登 在 《 上 海 证 券 报 》 及 长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 网 站

()上的《长盛中证金融地产指数分级证券投资基金定期份额折算结果及金融地 A 份额恢复交易的公告》。

根据深圳证券交易所《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细

则》,2019 年 12 月 3 日 A 类份额复牌首日即时行情显示的前收盘价为 2019 年

12 月 2 日 A 类份额的参考净值(四舍五入至 0.001 元),即 1.000 元。由于 A 类

份额折算前(2019 年 11 月 29 日)存在折价交易情形,金融地 A 份额 2019 年

11 月 29 日的收盘价为 1.036 元,扣除约定收益后为 0.986 元(四舍五入至 0.001

元),与 2019 年 12 月 3 日的前收盘价存在较大差异,2019 年 12 月 3 日当日可

能出现交易价格大幅波动的情形。

读报
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