关于富国工业4.0A份额定期份额折算后次日前收盘价调整的公告

2019-12-04 07:00 来源:综合整理

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关于富国工业 4.0A 份额定期份额折算后次日前收盘价调整

的公告

根据《富国中证工业 4.0 指数分级证券投资基金基金合同》的约定,富国中

证工业 4.0 指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)以 2019 年 12 月 2 日

为基金份额折算基准日,对在该日登记在册的富国工业 4.0 份额(基金简称:富国中证工业 4.0 指数分级,场内简称:工业 4,基金代码:161031)和富国工业4.0A 份额(场内简称:工业 4A,基金代码:150315)办理了定期份额折算业务。

对于定期份额折算的方法及相关事宜,详见 2019 年 11 月 27 日刊登在《中国证

券报》、深圳证券交易所网站及本基金管理人网站上的《关于富国中证工业 4.0指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公告》。

根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》之规定,2019

年 12 月 4 日工业 4A 即时行情显示的前收盘价为 2019 年 12 月 3 日的富国工业

4.0A 份额的基金份额参考净值(四舍五入至 0.001 元),即 1.000 元。由于富国

工业4.0A份额折算前存在溢价交易情形,2019年12月2日的收盘价为1.080元,

扣除约定收益后为 1.035 元,与 2019年 12 月4 日的前收盘价存在差异,因此 2019

年 12 月 4 日当日可能出现交易价格波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

富国基金管理有限公司

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