关于银华沪深300指数分级证券投资基金定期份额折算前收盘价调整的公告

2019-12-04 07:03 来源:综合整理

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关于银华沪深 300 指数分级证券投资基金定期份额折算前收盘价调

整的公告

根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及《银华沪深 300 指数分级证券投资基金基金合同》的约定,银华沪深 300 指数分

级证券投资基金(以下简称“本基金”)以 2019 年 12 月 2 日为基准日,对该日

交易结束后登记在册的银华 300A 份额(场内简称:银华 300A,代码:150167)办理了定期份额折算业务。对于定期份额折算的方法及相关事宜,详见 2019 年 11月 27 日刊登在《上海证券报》及本基金管理人网站和中国证监会基金电子披露网站()上的《关于银华沪深 300 指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公告》。

根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2019 年 12

月 4 日银华 300A 即时行情显示的前收盘价为 2019 年 12 月 3 日的银华 300A 份额

净值(四舍五入至 0.001 元),即 1.000 元,由于银华 300A 折算前存在折溢价交

易情形,2019 年 12 月 2 日的收盘价为 1.033 元,扣除本次定期份额折算的折算

期间的约定收益后为 0.983 元,与 2019 年 12 月 4 日的前收盘价存在一定差异,

2019 年 12 月 4 日当日可能出现交易价格波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

银华基金管理股份有限公司

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