鹏华酒A定期份额折算后次日前收盘价调整的公告

2019-12-04 07:05 来源:综合整理

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鹏华酒 A 定期份额折算后次日前收盘价调整的公告

根据《鹏华中证酒指数分级证券投资基金基金合同》的约定,鹏华中证酒指数分级证

券投资基金以 2019 年 12 月 02 日为基金份额折算日,对鹏华酒 A 份额(场内简称:酒 A,

基金代码:150229)和鹏华酒分级份额(基金简称:鹏华酒分级,场内简称:酒分级,基金代码:160632)办理了定期份额折算业务。对于定期份额折算的方法及相关事宜,详见

2019 年 11 月 27 日刊登在中国证券监督管理委员会指定媒介上的《鹏华中证酒指数分级证

券投资基金定期份额折算的公告》。

根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2019 年 12 月 04 日

鹏华酒 A 即时行情显示的前收盘价为 2019 年 12 月 03 日的鹏华酒 A 的基金份额参考净值,

即 1.000 元,由于鹏华酒 A 折算前存在折价交易情形,2019 年 11 月 29 日的收盘价为

1.009 元,扣除约定收益后为 0.979 元,与 2019 年 12 月 04 日的前收盘价存在较大差异。

2019 年 12 月 04 日当日鹏华酒 A 份额可能出现交易价格波动的情形。敬请投资者注意投资

风险。

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司基金时应认真阅读相关基金合同、招募说明书及更新等文件,并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品进行投资。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

鹏华基金管理有限公司

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