嘉实多利分级债券型证券投资基金多利进取份额溢价风险提示公告

2020-04-01 08:38 来源:综合整理

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嘉实多利分级债券型证券投资基金多利进取份额

溢价风险提示公告

近期,嘉实基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下嘉实多利分级债券型证券投资基金之进取份额(场内简称:多利进取;交易代码:150033)二级市场交易价格较

基金份额参考净值的溢价幅度较高,2020 年 3 月 30 日,多利进取在二级市场的收盘价为

0.944 元,相对于当日 0.7729 元的基金份额参考净值,溢价幅度达到 22.14%。截止 2020 年

3 月 31 日,多利进取二级市场的收盘价为 0.957 元,明显高于基金份额参考净值,投资者

如果盲目投资,可能遭受重大损失。

为此,本基金管理人提示如下:

1、多利进取表现为高风险、高收益的特征。由于多利进取内含杠杆机制的设计,多利进取基金份额参考净值的变动幅度将大于嘉实多利分级债券型证券投资基金之基础份额(基金简称:嘉实多利分级债券;基金代码:160718;场内简称:嘉实多利)净值和多利优先份额(场内简称:多利优先,场内代码:150032)参考净值的变动幅度,即多利进取的波动性要高于其他两类份额,其承担的风险也较高。多利进取的持有人会因杠杆倍数的变化而承担不同程度的投资风险。

2、多利进取的交易价格,除了有份额参考净值变化的风险外,还会受到市场的系统性风险、流动性风险等其他风险影响,可能使投资人面临损失。

3、截至本公告披露日,嘉实多利分级债券型证券投资基金运作正常。本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同进行投资运作。

4、截至本公告披露日,嘉实多利分级债券型证券投资基金无其他应披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。

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