汇添富多策略纯债债券型证券投资基金基金合同生效公告

2020-04-02 11:12 来源:综合整理

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汇添富多策略纯债债券型证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期:2020 年 4 月 2 日

1.公告基本信息

基金名称 汇添富多策略纯债债券型证券投资基金

基金简称 汇添富多策略纯债

基金主代码 008993

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 4 月 1 日

基金管理人名称 汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规

和《汇添富多策略纯债债券型证券投资基金基金合同》的有

关规定。

下属分级基金的基金简称 汇添富多策略纯债 A 汇添富多策略纯债 C

下属分级基金的交易代码 008993 008994

2. 基金募集情况

基金募集申请获中国证 证监许可【2019】1827 号

监会核准的文号

基金募集期间 2020 年 3 月 16 日起至 2020 年 3 月 27 日

验资机构名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

募集资金划入基金托管 2020 年 3 月 31 日

专户的日期

募集有效认购总户数 3,285

(单位:户)

份额类别 A C 合计

募集期间净认购金额

(单位:人民币元) 383,183,752.77 2,809,349.79 385,993,102.56

认购资金在募集期间产

生的利息(单位:人民币元 63,560.18 409.76 63,969.94

有效认购份

额 383,183,752.77 2,809,349.79 385,993,102.56

募集

份额(单 利息结转的

位:份) 份额 63,560.18 409.76 63,969.94

合计 383,247,312.95 2,809,759.55 386,057,072.50

认购的基金

募集 份额(单位:份) 0.00 0.00 0.00

期间基金

管理人运

占基金总份

用固有资 0.00% 0.00% 0.00%

额比例

金认购本

基金情况 其他需要说

明的事项

募集 认购的基金

期间基金 份额(单位:份) 16,098.67 0 16,098.67

管理人的

从业人员

认购本基 占基金总份

额比例 0.00% 0.00% 0.00%

金情况

募集期限届满基金是否 是

符合法律法规规定的办理基

金备案手续的条件

向中国证监会办理基金 2020 年 4 月 1 日

备案手续获得书面确认的日

注:1、按照有关法律规定,本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由基金管理人承担。

2、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为 0;本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0。

3. 其他需要提示的事项

汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育,特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益,做理性的基金投资人,做明白的基金投资人,享受长期投资的快乐!

特此公告。

汇添富基金管理股份有限公司

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